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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△109,814
579,399
減価償却費
1,299,421
1,267,922
減損損失
50,984
37,963
受取利息及び受取配当金
△58,276
△94,762
助成金収入
△101,168
△45,039
支払利息
58,344
64,640
持分法による投資損益（△は益）
△99,849
△194,885
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,398
466
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,899
△109,273
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
29,123
95,953
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,277
△5,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
20,000
固定資産売却損益（△は益）
△286,781
△275,643
固定資産除却損
－
29,687
固定資産撤去費用引当金繰入額
92,200
リース解約益
△24,985
投資有価証券売却損益（△は益）
2,338
関係会社株式売却損益（△は益）
15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△181,008
121,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34,783
5,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△231,180
△112,743
未払金の増減額（△は減少）
370,341
△35,818
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,633
54,122
預り金の増減額（△は減少）
7,334
2,853
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,198
129,039
その他の流動資産の増減額（△は増加）
281,569
△95,771
その他
22,940
△21,200
小計
1,047,878
1,486,211
利息及び配当金の受取額
131,005
179,149
助成金の受取額
101,168
45,039
利息の支払額
△61,385
△63,584
法人税等の支払額
△73,725
△166,515
法人税等の還付額
127,098
21,892
1,272,039
1,502,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△202,749
△30,945
投資有価証券の売却による収入
73,785
関係会社株式の取得による支出
△84,600
関係会社株式の売却による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△2,484,833
△2,525,047
有形固定資産の売却による収入
1,096,154
630,000
定期預金の預入による支出
△6,700,000
△7,100,000
定期預金の払戻による収入
8,000,000
6,300,000
貸付けによる支出
△5,000
△4,000
貸付金の回収による収入
6,755
5,365
その他の支出
△63,703
△62,285
その他の収入
5,615
58,098
△348,575
△2,728,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△70,000
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△135,748
△109,244
セール・アンド・リースバックによる収入
1,497,171
420,335
リース債務の返済による支出
△145,156
△172,479
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△96,735
△99,929
非支配株主への配当金の支払額
△4,029
1,415,502
△31,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,338,966
△1,257,940
現金及び現金同等物の期首残高
4,152,188
6,494,182
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,027
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,494,182
※ 5,236,242
