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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,138
△109,814
減価償却費
1,146,078
1,299,421
減損損失
－
50,984
受取利息及び受取配当金
△43,587
△58,276
助成金収入
△85,299
△101,168
支払利息
19,753
58,344
持分法による投資損益（△は益）
△129,490
△99,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,479
△3,398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51,877
16,899
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△33,632
29,123
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,744
3,277
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
△20,000
固定資産売却損益（△は益）
△405,728
△286,781
固定資産除却損
20,419
投資有価証券売却損益（△は益）
2,338
関係会社株式売却損益（△は益）
15,000
臨時休業等による損失
23,291
売上債権の増減額（△は増加）
△25,791
△181,008
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,698
△34,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,835
△231,180
未払金の増減額（△は減少）
18,863
370,341
未払消費税等の増減額（△は減少）
△313
△1,633
預り金の増減額（△は減少）
△1,849
7,334
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,901
18,198
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△186,466
281,569
その他
1,824
22,940
小計
363,913
1,047,878
利息及び配当金の受取額
84,042
131,005
助成金の受取額
85,299
101,168
利息の支払額
△20,513
△61,385
災害による損失に伴う支払額
△22,511
臨時休業等による損失の支払額
△23,291
法人税等の支払額
△235,206
△73,725
法人税等の還付額
127,098
231,732
1,272,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△404
△202,749
投資有価証券の売却による収入
73,785
関係会社株式の取得による支出
△84,600
関係会社株式の売却による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△2,841,147
△2,484,833
有形固定資産の売却による収入
454,844
1,096,154
定期預金の預入による支出
△6,850,000
△6,700,000
定期預金の払戻による収入
10,750,000
8,000,000
貸付けによる支出
△74,482
△5,000
貸付金の回収による収入
4,388
6,755
その他の支出
△61,969
△63,703
その他の収入
22,928
5,615
1,404,157
△348,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
100,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△128,431
△135,748
セール・アンド・リースバックによる収入
1,497,171
リース債務の返済による支出
△14,284
△145,156
配当金の支払額
△193,179
△96,735
非支配株主への配当金の支払額
△2,686
△4,029
△238,580
1,415,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,397,309
2,338,966
現金及び現金同等物の期首残高
2,754,879
4,152,188
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,027
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,152,188
※ 6,494,182
