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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
497,639
△2,138
減価償却費
1,124,856
1,146,078
減損損失
214,278
－
負ののれん償却額
△2,373
受取利息及び受取配当金
△40,294
△43,587
助成金収入
△85,299
支払利息
18,525
19,753
持分法による投資損益（△は益）
△253,516
△129,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,685
24,479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87,241
51,877
退職給付信託の設定額
△650,000
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
52,010
△33,632
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,585
△1,744
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,000
△15,000
固定資産売却損益（△は益）
△242,505
△405,728
固定資産除却損
20,419
投資有価証券評価損益（△は益）
26,111
受取保険金
△70,700
災害による損失
78,180
臨時休業等による損失
23,291
売上債権の増減額（△は増加）
390,706
△25,791
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,006
△8,698
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,977
△4,835
未払金の増減額（△は減少）
△13,609
18,863
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,868
△313
預り金の増減額（△は減少）
△22,883
△1,849
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5,080
1,901
その他の流動資産の増減額（△は増加）
269,608
△186,466
その他
△15,477
1,824
小計
1,327,607
363,913
利息及び配当金の受取額
209,840
84,042
保険金の受取額
70,700
助成金の受取額
85,299
利息の支払額
△18,788
△20,513
災害による損失に伴う支払額
△54,427
△22,511
臨時休業等による損失の支払額
△23,291
法人税等の支払額
△467,853
△235,206
1,067,079
231,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△46,270
△404
投資有価証券の売却による収入
12,346
関係会社株式の取得による支出
△2,300
有形固定資産の取得による支出
△1,303,435
△2,841,147
有形固定資産の売却による収入
323,775
454,844
定期預金の預入による支出
△13,950,000
△6,850,000
定期預金の払戻による収入
14,500,000
10,750,000
貸付けによる支出
△3,012
△74,482
貸付金の回収による収入
2,155
4,388
その他の支出
△49,983
△61,969
その他の収入
28,883
22,928
△487,841
1,404,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△133,584
△128,431
リース債務の返済による支出
△6,879
△14,284
自己株式の取得による支出
△84
配当金の支払額
△248,019
△193,179
非支配株主への配当金の支払額
△10,744
△2,686
△399,312
△238,580
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,924
1,397,309
現金及び現金同等物の期首残高
2,574,954
2,754,879
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,754,879
※ 4,152,188
