東京汽船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,445,548

1,463,175

減価償却費

1,050,723

1,084,918

負ののれん償却額

△12,159

△9,493

受取利息及び受取配当金

△41,868

△50,732

支払利息

28,588

22,889

持分法による投資損益（△は益）

△281,877

△224,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,003

12,693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

136,078

99,754

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,986

-

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

9,878

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△846

14,657

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

-

固定資産売却損益（△は益）

△255,115

△296,769

関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）

-

△19,659

売上債権の増減額（△は増加）

△36,920

123,684

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,002

△17,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,974

91,350

未払金の増減額（△は減少）

22,414

△28,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,492

△11,752

預り金の増減額（△は減少）

1,724

2,561

その他の流動負債の増減額（△は減少）

15,072

△13,579

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13,454

99,127

その他

15,682

39,680

小計

2,103,902

2,383,248

利息及び配当金の受取額

284,741

183,377

利息の支払額

△28,688

△21,667

法人税等の支払額

△395,671

△466,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,964,283

2,078,571

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△19

△234

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,411,534

△1,191,091

有形固定資産の売却による収入

310,718

445,000

定期預金の預入による支出

△5,835,000

△8,815,000

定期預金の払戻による収入

5,855,000

7,815,000

貸付けによる支出

△5,000

△6,000

貸付金の回収による収入

6,840

28,530

その他の支出

△9,358

△56,817

その他の収入

15,150

1,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,204

△1,779,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,001

-

長期借入金の返済による支出

△72,832

△255,316

長期借入れによる収入

-

184,000

リース債務の返済による支出

△5,488

△2,495

自己株式の取得による支出

△1,032

△1,103

配当金の支払額

△218,892

△268,139

非支配株主への配当金の支払額

△1,343

△2,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314,589

△345,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

591,489

△46,260

現金及び現金同等物の期首残高

3,063,361

3,654,851

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,654,851

※ 3,608,590