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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
579,399
963,735
減価償却費
1,267,922
1,365,065
減損損失
37,963
25,990
受取利息及び受取配当金
△94,762
△80,737
助成金収入
△45,039
－
支払利息
64,640
55,957
持分法による投資損益（△は益）
△194,885
△176,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
466
9,629
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△109,273
△72,238
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
95,953
△50,603
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△92,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,007
12,980
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△502,572
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20,000
固定資産売却損益（△は益）
△275,643
△442,398
固定資産除却損
29,687
18,480
固定資産撤去費用引当金繰入額
92,200
固定資産圧縮損
431,310
弔慰金
106,454
国庫補助金
△452,899
リース解約益
△24,985
△32,095
投資有価証券評価損益（△は益）
51,351
売上債権の増減額（△は増加）
121,569
△66,613
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,523
△1,968
仕入債務の増減額（△は減少）
△112,743
27,487
未払金の増減額（△は減少）
△35,818
27,443
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,122
△15,918
預り金の増減額（△は減少）
2,853
30,363
長期未払金の増減額（△は減少）
4,525
182,574
その他の流動負債の増減額（△は減少）
129,039
△141,765
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△95,771
△278,658
その他
△25,726
△62,881
小計
1,486,211
838,918
利息及び配当金の受取額
179,149
221,144
助成金の受取額
45,039
利息の支払額
△63,584
△54,839
弔慰金の支払額
△106,454
法人税等の支払額
△166,515
△280,566
法人税等の還付額
21,892
1,502,193
618,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30,945
△2,249
関係会社株式の取得による支出
△25,000
有形固定資産の取得による支出
△2,525,047
△3,416,447
有形固定資産の売却による収入
630,000
767,380
定期預金の預入による支出
△7,100,000
△4,100,000
定期預金の払戻による収入
6,300,000
5,700,000
貸付けによる支出
△4,000
△500
貸付金の回収による収入
5,365
5,630
国庫補助金による収入
452,899
その他の支出
△62,285
△25,068
その他の収入
58,098
4,033
△2,728,815
△639,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
100,000
長期借入れによる収入
413,000
長期借入金の返済による支出
△109,244
△35,000
セール・アンド・リースバックによる収入
420,335
リース債務の返済による支出
△172,479
△151,111
自己株式の取得による支出
△0
△43
配当金の支払額
△99,929
△198,754
非支配株主への配当金の支払額
△8,058
△31,318
120,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,257,940
119,698
現金及び現金同等物の期首残高
6,494,182
5,236,242
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,236,242
※ 5,355,940
