東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 292,298 | △613,847 |
| 減価償却費 | 1,334,823 | 1,325,234 |
| 減損損失 | 12,279 | 34,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,686 | △5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 929 | 379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,569 | 70,865 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 130,910 | 45,960 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,368 | △2,743 |
| 有形固定資産圧縮損 | 4,894 | 105,000 |
| 無形固定資産圧縮損 | 75,500 | － |
| 無形固定資産除却損 | 91,361 | － |
| 国庫補助金 | △80,394 | △105,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,112 | △8,812 |
| 支払利息 | 129,339 | 120,885 |
| 補助金収入 | △13,684 | △119,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,615 | 120,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △107,730 | △107,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,181 | 75,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,818 | △173,533 |
| その他 | △29,873 | △131,707 |
| 小計 | 2,325,359 | 630,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 9,295 |
| 利息の支払額 | △129,828 | △121,237 |
| 法人税等の支払額 | △65,198 | △130,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,295 | 388,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △478,572 | △369,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,591 | 2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,957 | △10,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,458 |
| 補助金の受入による収入 | 141,500 | 224,637 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,550 | 3,045 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △553 | △486 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 22,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,940 | △147,763 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,081 | 421,707 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,133,239 | △1,293,238 |
| リース債務の返済による支出 | △1,453 | △2,811 |
| 自己株式の取得による支出 | △206 | － |
| 配当金の支払額 | △142 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △692,960 | △744,407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,394 | △503,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,537,098 | 4,523,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,523,493 | 4,019,701 |
