東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 177,432 | 3,736 |
| 減価償却費 | 716,164 | 729,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22,517 | △13,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △781 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,543 | △5,537 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △92,180 | 84,960 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,167 | △489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,012 | △11,922 |
| 支払利息 | 72,299 | 68,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △61,684 | △77,127 |
| 補助金収入 | △11,065 | △11,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,268 | 62,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △66,658 | △58,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,221 | △57,974 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △73,853 | △8,813 |
| その他 | 4,710 | 20,229 |
| 小計 | 576,808 | 727,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,252 | 11,939 |
| 利息の支払額 | △73,246 | △69,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △165,322 | △35,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,491 | 633,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,964,644 | △4,876,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △487 | △87,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △35,150 |
| 補助金の受入による収入 | 111,065 | 867,330 |
| 貸付けによる支出 | △25,350 | △23,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,735 | 25,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,845,314 | △4,129,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 665,565 | 534,253 |
| 長期借入れによる収入 | 1,456,299 | 2,978,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | △491,780 | △366,780 |
| リース債務の返済による支出 | △1,516 | △1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | △255 | △205 |
| 配当金の支払額 | △44,423 | △44,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,750 | △11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,138 | 3,088,340 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,315 | △406,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,692 | 1,669,008 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669,008 | 1,262,181 |
