東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 554,018 | 177,432 |
| 減価償却費 | 711,108 | 716,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,750 | △22,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | △781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △90,185 | 74,543 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △17,460 | △92,180 |
| 有形固定資産除却損 | 1,404 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △301 | △2,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,588 | △10,012 |
| 支払利息 | 78,874 | 72,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35,831 | △61,684 |
| 補助金収入 | △24,469 | △11,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,473 | △64,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △39,973 | △66,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,059 | △63,221 |
| その他 | 161,178 | △69,143 |
| 小計 | 1,419,672 | 576,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,542 | 10,252 |
| 利息の支払額 | △78,572 | △73,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △177,403 | △165,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,239 | 348,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,668,175 | △1,964,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 2,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,126 | △487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― |
| 補助金の受入による収入 | 616,323 | 111,065 |
| 貸付けによる支出 | △22,100 | △25,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,845 | 24,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,056,824 | △1,845,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,842 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,842 | ― |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 665,565 |
| 長期借入れによる収入 | 551,250 | 1,456,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | △641,780 | △491,780 |
| リース債務の返済による支出 | △1,516 | △1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | △341 | △255 |
| 配当金の支払額 | △42,832 | △44,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,750 | △11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,971 | 1,572,138 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △28,556 | 75,315 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,248 | 1,593,692 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,692 | 1,669,008 |
