東海汽船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

239,768

292,298

減価償却費

1,169,829

1,334,823

減損損失

－

12,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,080

△7,686

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,674

929

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43,328

2,569

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

960

130,910

有形固定資産除却損

237

689

有形固定資産売却損益（△は益）

△381

△7,368

有形固定資産圧縮損

－

4,894

無形固定資産圧縮損

－

75,500

無形固定資産除却損

－

91,361

国庫補助金

－

△80,394

受取利息及び受取配当金

△6,631

△5,112

支払利息

126,084

129,339

持分法による投資損益（△は益）

74,934

－

段階取得に係る差益

△4,090

－

負ののれん発生益

△764

－

補助金収入

△68,250

△13,684

売上債権の増減額（△は増加）

△187,102

212,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91,470

△107,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△295,259

116,181

未払又は未収消費税等の増減額

804,426

172,818

その他

△137,887

△29,873

小計

1,661,977

2,325,359

利息及び配当金の受取額

6,825

4,962

利息の支払額

△121,198

△129,828

法人税等の支払額

△31,812

△65,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,515,792

2,135,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入による支出

△67,202

－

有形固定資産の取得による支出

△470,125

△478,572

有形固定資産の売却による収入

381

9,591

無形固定資産の取得による支出

△12,496

△149,957

投資有価証券の売却による収入

1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

 1,822,456

－

補助金の受入による収入

265,470

141,500

貸付けによる支出

△7,000

△3,000

貸付金の回収による収入

2,950

2,550

有形固定資産の除却による支出

－

△553

ゴルフ会員権の償還による収入

－

22,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,534,434

△455,940

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△954,174

95,081

長期借入れによる収入

254,250

347,000

長期借入金の返済による支出

△571,140

△1,133,239

リース債務の返済による支出

△563

△1,453

自己株式の取得による支出

△110

△206

配当金の支払額

△214

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,271,952

△692,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,778,273

986,394

現金及び現金同等物の期首残高

1,758,824

3,537,098

現金及び現金同等物の期末残高

 3,537,098

 4,523,493