東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 239,768 | 292,298 |
| 減価償却費 | 1,169,829 | 1,334,823 |
| 減損損失 | － | 12,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,080 | △7,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,674 | 929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,328 | 2,569 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 960 | 130,910 |
| 有形固定資産除却損 | 237 | 689 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △381 | △7,368 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 4,894 |
| 無形固定資産圧縮損 | － | 75,500 |
| 無形固定資産除却損 | － | 91,361 |
| 国庫補助金 | － | △80,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,631 | △5,112 |
| 支払利息 | 126,084 | 129,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,934 | － |
| 段階取得に係る差益 | △4,090 | － |
| 負ののれん発生益 | △764 | － |
| 補助金収入 | △68,250 | △13,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △187,102 | 212,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91,470 | △107,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △295,259 | 116,181 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 804,426 | 172,818 |
| その他 | △137,887 | △29,873 |
| 小計 | 1,661,977 | 2,325,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,825 | 4,962 |
| 利息の支払額 | △121,198 | △129,828 |
| 法人税等の支払額 | △31,812 | △65,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,792 | 2,135,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入による支出 | △67,202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △470,125 | △478,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 9,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,496 | △149,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | 1,822,456 | － |
| 補助金の受入による収入 | 265,470 | 141,500 |
| 貸付けによる支出 | △7,000 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 2,550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △553 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 22,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,434 | △455,940 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △954,174 | 95,081 |
| 長期借入れによる収入 | 254,250 | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,140 | △1,133,239 |
| リース債務の返済による支出 | △563 | △1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △206 |
| 配当金の支払額 | △214 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271,952 | △692,960 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778,273 | 986,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,758,824 | 3,537,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,537,098 | 4,523,493 |
