東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △408,175 | 239,768 |
| 減価償却費 | 898,083 | 1,169,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,321 | △3,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,256 | △2,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23,374 | 43,328 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | 960 |
| 有形固定資産除却損 | 14,585 | 237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △178,304 | △381 |
| 有形固定資産圧縮損 | 3,543,973 | ― |
| 国庫補助金 | △3,543,973 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,483 | △6,631 |
| 支払利息 | 97,787 | 126,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36,053 | 74,934 |
| 段階取得に係る差益 | ― | △4,090 |
| 負ののれん発生益 | ― | △764 |
| 補助金収入 | ― | △68,250 |
| 事業撤退損 | 264,052 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △414,253 | △187,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,355 | △91,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,433 | △295,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △797,356 | 804,426 |
| その他 | 52,898 | △137,887 |
| 小計 | △560,961 | 1,661,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,876 | 6,825 |
| 利息の支払額 | △102,556 | △121,198 |
| 法人税等の支払額 | △71,993 | △31,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △726,634 | 1,515,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入による支出 | ― | △67,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,159,973 | △470,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294,199 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,128 | △12,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | ― | 1,822,456 |
| 補助金の受入による収入 | 1,730,540 | 265,470 |
| 貸付けによる支出 | ― | △7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,943 | 2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,118,418 | 1,534,434 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 722,245 | △954,174 |
| 長期借入れによる収入 | 2,883,825 | 254,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △219,600 | △571,140 |
| リース債務の返済による支出 | △563 | △563 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △110 |
| 配当金の支払額 | △44,174 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,341,696 | △1,271,952 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,643 | 1,778,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,181 | 1,758,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,758,824 | 3,537,098 |
