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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△408,175
239,768
減価償却費
898,083
1,169,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,321
△3,080
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,256
△2,674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,374
43,328
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
55,000
960
有形固定資産除却損
14,585
237
有形固定資産売却損益（△は益）
△178,304
△381
有形固定資産圧縮損
3,543,973
―
国庫補助金
△3,543,973
受取利息及び受取配当金
△9,483
△6,631
支払利息
97,787
126,084
持分法による投資損益（△は益）
△36,053
74,934
段階取得に係る差益
△4,090
負ののれん発生益
△764
補助金収入
△68,250
事業撤退損
264,052
売上債権の増減額（△は増加）
△414,253
△187,102
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,355
△91,470
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,433
△295,259
未払又は未収消費税等の増減額
△797,356
804,426
その他
52,898
△137,887
小計
△560,961
1,661,977
利息及び配当金の受取額
8,876
6,825
利息の支払額
△102,556
△121,198
法人税等の支払額
△71,993
△31,812
△726,634
1,515,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入による支出
△67,202
有形固定資産の取得による支出
△4,159,973
△470,125
有形固定資産の売却による収入
294,199
381
無形固定資産の取得による支出
△6,128
△12,496
投資有価証券の売却による収入
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,822,456
補助金の受入による収入
1,730,540
265,470
貸付けによる支出
△7,000
貸付金の回収による収入
22,943
2,950
△2,118,418
1,534,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
722,245
△954,174
長期借入れによる収入
2,883,825
254,250
長期借入金の返済による支出
△219,600
△571,140
リース債務の返済による支出
△563
自己株式の取得による支出
△35
△110
配当金の支払額
△44,174
△214
3,341,696
△1,271,952
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
496,643
1,778,273
現金及び現金同等物の期首残高
1,262,181
1,758,824
現金及び現金同等物の期末残高
3,537,098
