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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,736
△408,175
減価償却費
729,942
898,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,090
△15,321
賞与引当金の増減額（△は減少）
244
△4,256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,537
△23,374
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
84,960
55,000
有形固定資産除却損
977
14,585
有形固定資産売却損益（△は益）
△489
△178,304
有形固定資産圧縮損
―
3,543,973
国庫補助金
△3,543,973
受取利息及び受取配当金
△11,922
△9,483
支払利息
68,441
97,787
持分法による投資損益（△は益）
△77,127
△36,053
補助金収入
△11,500
事業撤退損
264,052
売上債権の増減額（△は増加）
62,976
△414,253
たな卸資産の増減額（△は増加）
△58,000
△11,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,974
△45,433
未払又は未収消費税等の増減額
△8,813
△797,356
その他
20,229
52,898
小計
727,052
△560,961
利息及び配当金の受取額
11,939
8,876
利息の支払額
△69,458
△102,556
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,647
△71,993
633,885
△726,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,876,830
△4,159,973
有形固定資産の売却による収入
489
294,199
無形固定資産の取得による支出
△87,558
△6,128
投資有価証券の取得による支出
△35,150
補助金の受入による収入
867,330
1,730,540
貸付けによる支出
△23,300
貸付金の回収による収入
25,966
22,943
△4,129,052
△2,118,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
534,253
722,245
長期借入れによる収入
2,978,415
2,883,825
長期借入金の返済による支出
△366,780
△219,600
リース債務の返済による支出
△1,436
△563
自己株式の取得による支出
△205
△35
配当金の支払額
△44,155
△44,174
非支配株主への配当金の支払額
△11,750
3,088,340
3,341,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△406,826
496,643
現金及び現金同等物の期首残高
1,669,008
1,262,181
現金及び現金同等物の期末残高
1,758,824
