東海汽船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

177,432

3,736

減価償却費

716,164

729,942

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,517

△13,090

賞与引当金の増減額（△は減少）

△781

244

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74,543

△5,537

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△92,180

84,960

有形固定資産除却損

69

977

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,167

△489

受取利息及び受取配当金

△10,012

△11,922

支払利息

72,299

68,441

持分法による投資損益（△は益）

△61,684

△77,127

補助金収入

△11,065

△11,500

売上債権の増減額（△は増加）

△64,268

62,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66,658

△58,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,221

△57,974

未払又は未収消費税等の増減額

△73,853

△8,813

その他

4,710

20,229

小計

576,808

727,052

利息及び配当金の受取額

10,252

11,939

利息の支払額

△73,246

△69,458

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△165,322

△35,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

348,491

633,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,200

―

有形固定資産の取得による支出

△1,964,644

△4,876,830

有形固定資産の売却による収入

2,167

489

無形固定資産の取得による支出

△487

△87,558

投資有価証券の取得による支出

―

△35,150

補助金の受入による収入

111,065

867,330

貸付けによる支出

△25,350

△23,300

貸付金の回収による収入

24,735

25,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,845,314

△4,129,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

665,565

534,253

長期借入れによる収入

1,456,299

2,978,415

長期借入金の返済による支出

△491,780

△366,780

リース債務の返済による支出

△1,516

△1,436

自己株式の取得による支出

△255

△205

配当金の支払額

△44,423

△44,155

非支配株主への配当金の支払額

△11,750

△11,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,572,138

3,088,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,315

△406,826

現金及び現金同等物の期首残高

1,593,692

1,669,008

現金及び現金同等物の期末残高

 1,669,008

 1,262,181