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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
292,298
△613,847
減価償却費
1,334,823
1,325,234
減損損失
12,279
34,346
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,686
△5,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
929
379
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,569
70,865
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
130,910
45,960
有形固定資産除却損
689
550
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,368
△2,743
有形固定資産圧縮損
4,894
105,000
無形固定資産圧縮損
75,500
－
無形固定資産除却損
91,361
国庫補助金
△80,394
△105,000
受取利息及び受取配当金
△5,112
△8,812
支払利息
129,339
120,885
補助金収入
△13,684
△119,637
売上債権の増減額（△は増加）
212,615
120,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107,730
△107,228
仕入債務の増減額（△は減少）
116,181
75,321
投資有価証券売却損益（△は益）
△542
未払又は未収消費税等の増減額
172,818
△173,533
その他
△29,873
△131,707
小計
2,325,359
630,821
利息及び配当金の受取額
4,962
9,295
利息の支払額
△129,828
△121,237
法人税等の支払額
△65,198
△130,500
2,135,295
388,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△478,572
△369,731
有形固定資産の売却による収入
9,591
2,743
無形固定資産の取得による支出
△149,957
△10,268
投資有価証券の売却による収入
3,458
補助金の受入による収入
141,500
224,637
貸付けによる支出
△3,000
△1,160
貸付金の回収による収入
2,550
3,045
有形固定資産の除却による支出
△553
△486
ゴルフ会員権の償還による収入
22,500
△455,940
△147,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
95,081
421,707
長期借入れによる収入
347,000
130,000
長期借入金の返済による支出
△1,133,239
△1,293,238
リース債務の返済による支出
△1,453
△2,811
自己株式の取得による支出
△206
配当金の支払額
△142
△64
△692,960
△744,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
986,394
△503,791
現金及び現金同等物の期首残高
3,537,098
4,523,493
現金及び現金同等物の期末残高
4,019,701
