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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△613,847
554,364
減価償却費
1,325,234
1,303,068
減損損失
34,346
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,000
△3,870
賞与引当金の増減額（△は減少）
379
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70,865
△19,393
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
45,960
65,830
有形固定資産除却損
550
866
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,743
△1,169
投資有価証券売却損益（△は益）
△542
受取利息及び受取配当金
△8,812
△9,326
支払利息
120,885
131,317
補助金収入
△119,637
△65,390
有形固定資産圧縮損
105,000
202,365
無形固定資産圧縮損
11,924
国庫補助金
△105,000
△215,332
売上債権の増減額（△は増加）
120,332
118,944
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107,228
△51,433
仕入債務の増減額（△は減少）
75,321
176,717
未払又は未収消費税等の増減額
△173,533
155,188
その他
△131,707
△821
小計
630,821
2,353,771
利息及び配当金の受取額
9,295
9,314
利息の支払額
△121,237
△131,656
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△130,500
△347
388,378
2,231,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△369,731
△771,282
有形固定資産の売却による収入
2,743
1,169
無形固定資産の取得による支出
△10,268
△38,978
投資有価証券の売却による収入
3,458
貸付けによる支出
△1,160
△4,417
貸付金の回収による収入
3,045
3,809
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
補助金の受入による収入
224,637
253,722
有形固定資産の除却による支出
△486
△364
△147,763
△556,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
421,707
257,961
長期借入れによる収入
130,000
長期借入金の返済による支出
△1,293,238
△1,175,217
リース債務の返済による支出
△2,811
配当金の支払額
△64
△13
自己株式の取得による支出
△108
子会社の自己株式の取得による支出
△6,000
△744,407
△926,188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△503,791
748,552
現金及び現金同等物の期首残高
4,523,493
4,019,701
現金及び現金同等物の期末残高
4,768,254
