東海汽船のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △613,847 | 554,364 |
| 減価償却費 | 1,325,234 | 1,303,068 |
| 減損損失 | 34,346 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,000 | △3,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,865 | △19,393 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45,960 | 65,830 |
| 有形固定資産除却損 | 550 | 866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,743 | △1,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,812 | △9,326 |
| 支払利息 | 120,885 | 131,317 |
| 補助金収入 | △119,637 | △65,390 |
| 有形固定資産圧縮損 | 105,000 | 202,365 |
| 無形固定資産圧縮損 | － | 11,924 |
| 国庫補助金 | △105,000 | △215,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,332 | 118,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △107,228 | △51,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,321 | 176,717 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △173,533 | 155,188 |
| その他 | △131,707 | △821 |
| 小計 | 630,821 | 2,353,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,295 | 9,314 |
| 利息の支払額 | △121,237 | △131,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △130,500 | △347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,378 | 2,231,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,731 | △771,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,743 | 1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,268 | △38,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,458 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,160 | △4,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,045 | 3,809 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 補助金の受入による収入 | 224,637 | 253,722 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △486 | △364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,763 | △556,341 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 421,707 | 257,961 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,293,238 | △1,175,217 |
| リース債務の返済による支出 | △2,811 | △2,811 |
| 配当金の支払額 | △64 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △108 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744,407 | △926,188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △503,791 | 748,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,523,493 | 4,019,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,019,701 | 4,768,254 |
