栗林商船のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,672,949 | 2,704,863 |
| 減価償却費 | 2,999,659 | 3,141,931 |
| 株式報酬費用 | 22,620 | 18,371 |
| 減損損失 | 636 | 4,749 |
| のれん償却額 | 16,004 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | △38,102 | △38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,474 | △729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,326 | △112,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,968 | 7,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,448 | △9,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169,815 | 134,718 |
| 保険解約返戻金 | △93,996 | △815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △357,869 | △394,859 |
| 支払利息 | 263,869 | 277,121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △107,858 | △514,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,025 | 1,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △43,250 | △999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,131 | △370,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △119,701 | 150,600 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | △222,406 | 105,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △716,173 | 314,908 |
| その他 | 382,034 | △126,779 |
| 小計 | 5,161,002 | 5,308,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,869 | 394,859 |
| 利息の支払額 | △250,424 | △271,930 |
| 法人税等の支払額 | △366,571 | △1,102,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,901,875 | 4,329,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,065,602 | △3,867,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,451 | 547,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,855 | △114,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,468 | △22,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,435 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △63,600 | △46,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 163,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,770 | △2,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,752 | 6,708 |
| その他 | 167,584 | 17,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,612,072 | △3,317,505 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,065,500 | 2,302,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,331,500 | △3,938,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830,000 | 3,529,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,095,277 | △2,744,217 |
| 長期未払金の増加による収入 | 2,552,000 | 2,552,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △863,228 | △1,054,628 |
| 社債の償還による支出 | △136,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △257,183 | △247,993 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △68,212 |
| 配当金の支払額 | △76,122 | △152,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,467 | △12,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,279 | △135,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,369 | 3,888 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,154 | 879,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,565,593 | 11,521,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,521,747 | 12,401,461 |
