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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
849,099
726,453
減価償却費
2,845,672
3,255,696
株式報酬費用
7,370
8,931
減損損失
12,370
660
のれん償却額
21,576
23,304
負ののれん償却額
△81,089
負ののれん発生益
△161,338
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△131
△479
持分法による投資損益（△は益）
△22,201
△30,604
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,197
△9,977
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△62,748
△253,455
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66,026
97,422
保険解約返戻金
△3,157
△107,401
受取利息及び受取配当金
△274,087
△306,364
支払利息
284,291
285,460
固定資産処分損益（△は益）
△394,386
△2,478
投資有価証券評価損益（△は益）
2,989
10,568
補助金収入
△164,409
売上債権の増減額（△は増加）
521,512
1,016,959
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,092
△48,980
未収還付消費税の増減額（△は増加）
700,288
38,611
仕入債務の増減額（△は減少）
△777,848
807,974
その他
95,960
△129,715
小計
3,471,654
5,301,497
利息及び配当金の受取額
274,087
306,364
利息の支払額
△279,433
△291,753
法人税等の支払額
△179,970
△396,826
法人税等の還付額
77,226
補助金の受取額
164,409
3,527,975
4,919,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,989,821
△1,786,008
有形固定資産の売却による収入
135,158
5,179
無形固定資産の取得による支出
△27,364
△33,498
投資有価証券の取得による支出
△27,697
△16,704
新規連結子会社株式取得による支出
△307,030
△139,797
保険積立金の解約による収入
226,247
定期預金の預入による支出
△3,600
△37,470
定期預金の払戻による収入
60,198
70,000
差入保証金の差入による支出
△1,466
△404
差入保証金の回収による収入
8,830
32,837
△4,850
41,602
△5,157,644
△1,638,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
660,000
1,322,000
短期借入金の返済による支出
△865,104
△750,000
長期借入れによる収入
2,802,495
2,332,200
長期借入金の返済による支出
△2,904,814
△3,272,421
長期未払金の増加による収入
4,499,552
長期未払金の返済による支出
△671,504
△868,905
社債の償還による支出
△455,040
△164,000
リース債務の返済による支出
△290,422
△307,386
自己株式の取得による支出
△4
△27
配当金の支払額
△75,843
△75,985
非支配株主への配当金の支払額
△10,752
△6,517
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△100,874
△48,081
2,587,686
△1,839,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,124
32,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
971,141
1,474,305
現金及び現金同等物の期首残高
8,120,146
9,091,288
現金及び現金同等物の期末残高
10,565,593
