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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年４月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
783,520
849,099
減価償却費
2,350,596
2,845,672
株式報酬費用
24,863
7,370
減損損失
50,701
12,370
のれん償却額
21,576
負ののれん償却額
△81,089
負ののれん発生益
－
△161,338
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,595
△131
持分法による投資損益（△は益）
△25,525
△22,201
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,663
△10,197
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△105,188
△62,748
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57,680
66,026
受取利息及び受取配当金
△278,976
△274,087
支払利息
232,988
284,291
固定資産処分損益（△は益）
△201,749
△394,386
投資有価証券評価損益（△は益）
43,273
2,989
補助金収入
△1,285
△164,409
売上債権の増減額（△は増加）
707,165
521,512
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25,330
16,092
未収還付消費税の増減額（△は増加）
△768,041
700,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△272,579
△777,848
その他
△71,855
92,803
小計
2,447,002
3,471,654
利息及び配当金の受取額
278,976
274,087
利息の支払額
△226,650
△279,433
法人税等の支払額
△657,203
△179,970
法人税等の還付額
77,226
補助金の受取額
1,285
164,409
1,843,410
3,527,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,683,304
△4,989,821
有形固定資産の売却による収入
302,448
135,158
無形固定資産の取得による支出
△69,487
△27,364
投資有価証券の取得による支出
△15,674
△27,697
新規連結子会社株式取得による支出
△307,030
定期預金の預入による支出
△63,900
△3,600
定期預金の払戻による収入
598
60,198
差入保証金の差入による支出
△17,275
△1,466
36,110
3,979
△9,510,483
△5,157,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
863,623
660,000
短期借入金の返済による支出
△865,104
長期借入れによる収入
6,854,135
2,802,495
長期借入金の返済による支出
△2,538,368
△2,904,814
長期未払金の増加による収入
4,062,055
4,499,552
長期未払金の返済による支出
△428,436
△671,504
社債の発行による収入
395,717
社債の償還による支出
△663,160
△455,040
リース債務の返済による支出
△244,137
△290,422
自己株式の取得による支出
△37
△4
配当金の支払額
△151,043
△75,843
非支配株主への配当金の支払額
△12,272
△10,752
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,500
△100,874
8,133,577
2,587,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,170
13,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464,333
971,141
現金及び現金同等物の期首残高
7,655,813
8,120,146
現金及び現金同等物の期末残高
9,091,288
