栗林商船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,524,842

1,863,776

減価償却費

2,824,032

2,884,130

のれん償却額

21,595

21,576

負ののれん償却額

△81,089

△81,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,945

△4,475

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,208

6,868

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,723

2,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67,876

9,902

受取利息及び受取配当金

△168,538

△190,898

支払利息

393,623

359,138

固定資産処分損益（△は益）

△661,149

△87,601

投資有価証券評価損益（△は益）

－

109,484

補助金収入

△22,022

△69,660

売上債権の増減額（△は増加）

52,519

478,716

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,656

70,707

仕入債務の増減額（△は減少）

△429,993

△584,091

その他

112,337

△32,492

小計

4,698,679

4,756,414

利息及び配当金の受取額

168,538

190,898

利息の支払額

△392,149

△358,498

法人税等の支払額

△627,440

△821,190

補助金の受取額

22,022

69,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,869,649

3,837,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,254,525

△4,011,914

有形固定資産の売却による収入

915,733

441,103

無形固定資産の取得による支出

△54,095

△31,687

投資有価証券の取得による支出

△13,597

△13,634

投資有価証券の売却による収入

1,469

29,542

定期預金の預入による支出

△151,802

△113,600

定期預金の払戻による収入

－

100,197

関係会社株式の取得による支出

△19

△17,880

差入保証金の差入による支出

△163,891

△5,396

その他

△12,666

63,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,733,394

△3,560,153

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

908

568,848

短期借入金の返済による支出

△1,484,099

△396,102

長期借入れによる収入

2,500,000

2,510,000

長期借入金の返済による支出

△2,469,785

△2,240,138

長期未払金の増加による収入

3,221,815

997,172

長期未払金の返済による支出

△1,397,931

△1,175,831

社債の発行による収入

1,374,387

1,571,865

社債の償還による支出

△1,183,660

△1,419,160

リース債務の返済による支出

△204,287

△215,323

自己株式の取得による支出

△560

△535

配当金の支払額

△62,989

△75,576

非支配株主への配当金の支払額

△7,928

△9,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

285,869

115,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

976

△511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,100

392,349

現金及び現金同等物の期首残高

5,993,946

6,417,046

現金及び現金同等物の期末残高

 6,417,046

 6,809,396