栗林商船のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 726,453 | 2,672,949 |
| 減価償却費 | 3,255,696 | 2,999,659 |
| 株式報酬費用 | 8,931 | 22,620 |
| 減損損失 | 660 | 636 |
| のれん償却額 | 23,304 | 16,004 |
| 負ののれん償却額 | △81,089 | △38,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △479 | △2,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30,604 | △11,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,977 | 20,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △253,455 | 30,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,422 | 169,815 |
| 保険解約返戻金 | △107,401 | △93,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △306,364 | △357,869 |
| 支払利息 | 285,460 | 263,869 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △2,478 | △107,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,568 | 2,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △374 | △43,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016,959 | 293,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48,980 | △119,701 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 38,611 | △222,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807,974 | △716,173 |
| その他 | △129,341 | 382,034 |
| 小計 | 5,301,497 | 5,161,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,364 | 357,869 |
| 利息の支払額 | △291,753 | △250,424 |
| 法人税等の支払額 | △396,826 | △366,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,919,281 | 4,901,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,786,008 | △4,065,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 261,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,498 | △5,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,704 | △18,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 103,435 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | △139,797 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 226,247 | 165,736 |
| 定期預金の預入による支出 | △37,470 | △63,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △404 | △2,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,837 | 8,752 |
| その他 | 41,051 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,638,017 | △3,612,072 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,322,000 | 1,065,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △750,000 | △3,331,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,332,200 | 3,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,272,421 | △3,095,277 |
| 長期未払金の増加による収入 | - | 2,552,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △868,905 | △863,228 |
| 社債の償還による支出 | △164,000 | △136,000 |
| リース債務の返済による支出 | △307,386 | △257,183 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △0 |
| 配当金の支払額 | △75,985 | △76,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,517 | △9,467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48,081 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,839,123 | △321,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,164 | △12,369 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,474,305 | 956,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,091,288 | 10,565,593 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,565,593 | 11,521,747 |
