栗林商船のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 849,099 | 726,453 |
| 減価償却費 | 2,845,672 | 3,255,696 |
| 株式報酬費用 | 7,370 | 8,931 |
| 減損損失 | 12,370 | 660 |
| のれん償却額 | 21,576 | 23,304 |
| 負ののれん償却額 | △81,089 | △81,089 |
| 負ののれん発生益 | △161,338 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △131 | △479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,201 | △30,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,197 | △9,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △62,748 | △253,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,026 | 97,422 |
| 保険解約返戻金 | △3,157 | △107,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △274,087 | △306,364 |
| 支払利息 | 284,291 | 285,460 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △394,386 | △2,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,989 | 10,568 |
| 補助金収入 | △164,409 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,512 | 1,016,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,092 | △48,980 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 700,288 | 38,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △777,848 | 807,974 |
| その他 | 95,960 | △129,715 |
| 小計 | 3,471,654 | 5,301,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,087 | 306,364 |
| 利息の支払額 | △279,433 | △291,753 |
| 法人税等の支払額 | △179,970 | △396,826 |
| 法人税等の還付額 | 77,226 | - |
| 補助金の受取額 | 164,409 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,527,975 | 4,919,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,989,821 | △1,786,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,158 | 5,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,364 | △33,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,697 | △16,704 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | △307,030 | △139,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 226,247 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △37,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,198 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,466 | △404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,830 | 32,837 |
| その他 | △4,850 | 41,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,157,644 | △1,638,017 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 1,322,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △865,104 | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,802,495 | 2,332,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,904,814 | △3,272,421 |
| 長期未払金の増加による収入 | 4,499,552 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △671,504 | △868,905 |
| 社債の償還による支出 | △455,040 | △164,000 |
| リース債務の返済による支出 | △290,422 | △307,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △27 |
| 配当金の支払額 | △75,843 | △75,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,752 | △6,517 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100,874 | △48,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,686 | △1,839,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,124 | 32,164 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,141 | 1,474,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,120,146 | 9,091,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,091,288 | 10,565,593 |
