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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年４月１日
至 令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,393,776
783,520
減価償却費
2,373,239
2,350,596
株式報酬費用
－
24,863
減損損失
50,701
のれん償却額
21,576
負ののれん償却額
△81,089
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△221
2,595
持分法による投資損益（△は益）
△30,964
△25,525
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,372
3,663
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
44,943
△105,188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
123,440
57,680
受取利息及び受取配当金
△245,965
△278,976
支払利息
235,788
232,988
固定資産処分損益（△は益）
△11,522
△201,749
投資有価証券評価損益（△は益）
43,273
補助金収入
△445,191
△1,285
売上債権の増減額（△は増加）
△495,012
707,165
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,308
△25,330
未収還付消費税の増減額（△は増加）
55,227
△768,041
仕入債務の増減額（△は減少）
411,517
△272,579
その他
117,811
△71,855
小計
4,472,418
2,447,002
利息及び配当金の受取額
245,965
278,976
利息の支払額
△251,694
△226,650
法人税等の支払額
△606,554
△657,203
補助金の受取額
445,191
1,285
4,305,326
1,843,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,574,788
△9,683,304
有形固定資産の売却による収入
16,836
302,448
無形固定資産の取得による支出
△3,054
△69,487
投資有価証券の取得による支出
△15,341
△15,674
定期預金の預入による支出
△20,001
△63,900
定期預金の払戻による収入
14,400
598
差入保証金の差入による支出
△1,570
△17,275
25,985
36,110
△3,557,534
△9,510,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
863,623
短期借入金の返済による支出
△1,358,803
長期借入れによる収入
4,802,439
6,854,135
長期借入金の返済による支出
△2,459,073
△2,538,368
長期未払金の増加による収入
4,062,055
長期未払金の返済による支出
△405,105
△428,436
社債の発行による収入
789,305
395,717
社債の償還による支出
△1,163,160
△663,160
リース債務の返済による支出
△224,992
△244,137
自己株式の取得による支出
△671
△37
配当金の支払額
△75,528
△151,043
非支配株主への配当金の支払額
△12,340
△12,272
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,500
192,070
8,133,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
△307
△2,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
939,555
464,333
現金及び現金同等物の期首残高
6,716,257
7,655,813
現金及び現金同等物の期末残高
8,120,146
