栗林商船のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,383,691 | 2,393,776 |
| 減価償却費 | 2,614,082 | 2,373,239 |
| のれん償却額 | 21,576 | 21,576 |
| 負ののれん償却額 | △81,089 | △81,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,176 | △221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,418 | △30,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | 20,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,523 | 44,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,497 | 123,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242,177 | △245,965 |
| 支払利息 | 265,361 | 235,788 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △465,712 | △11,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | － |
| 補助金収入 | △74,626 | △445,191 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | 159,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,151 | △495,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23,929 | △15,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,534 | 411,517 |
| その他 | △433,889 | 173,038 |
| 小計 | 4,042,184 | 4,472,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,177 | 245,965 |
| 利息の支払額 | △261,025 | △251,694 |
| 法人税等の支払額 | △891,516 | △606,554 |
| 補助金の受取額 | 74,626 | 445,191 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | △159,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,046,762 | 4,305,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,183,299 | △3,574,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568,886 | 16,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,620 | △3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △265,571 | △15,341 |
| 定期預金の預入による支出 | △13,300 | △20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 14,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,977 | △1,570 |
| その他 | △37,209 | 25,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,942,891 | △3,557,534 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,304,024 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △285,000 | △1,358,803 |
| 長期借入れによる収入 | 2,122,000 | 4,802,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,186,486 | △2,459,073 |
| 長期未払金の返済による支出 | △609,390 | △405,105 |
| 社債の発行による収入 | － | 789,305 |
| 社債の償還による支出 | △1,098,160 | △1,163,160 |
| リース債務の返済による支出 | △208,675 | △224,992 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,657 | △671 |
| 配当金の支払額 | △75,548 | △75,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,633 | △12,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,766 | 192,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △600 | △307 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,503 | 939,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,663,753 | 6,716,257 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,716,257 | 7,655,813 |
