栗林商船

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,410,297

2,524,842

減価償却費

2,538,750

2,824,032

のれん償却額

21,576

21,595

負ののれん償却額

△81,089

△81,089

負ののれん発生益

△4,386

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,278

△5,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,988

10,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,346

29,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,857

67,876

受取利息及び受取配当金

△165,835

△168,538

支払利息

361,805

393,623

固定資産処分損益（△は益）

△22,125

△661,149

補助金収入

△68,637

△22,022

売上債権の増減額（△は増加）

△479,794

52,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,325

30,656

仕入債務の増減額（△は減少）

355,882

△429,993

その他

194,039

112,337

小計

4,049,564

4,698,679

利息及び配当金の受取額

165,835

168,538

利息の支払額

△376,408

△392,149

法人税等の支払額

△432,966

△627,440

補助金の受取額

68,637

22,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,474,662

3,869,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,769,024

△4,254,525

有形固定資産の売却による収入

50,880

915,733

無形固定資産の取得による支出

△2,330

△54,095

投資有価証券の取得による支出

△13,779

△13,597

投資有価証券の売却による収入

11,800

1,469

定期預金の預入による支出

△2,602

△151,802

関係会社株式の取得による支出

△700

△19

差入保証金の差入による支出

△1,634

△163,891

その他

51,372

△12,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,676,017

△3,733,394

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

879,543

908

短期借入金の返済による支出

△615,482

△1,484,099

長期借入れによる収入

2,618,300

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,258,339

△2,469,785

長期未払金の増加による収入

2,268,053

3,221,815

長期未払金の返済による支出

△1,054,255

△1,397,931

社債の発行による収入

1,957,356

1,374,387

社債の償還による支出

△978,700

△1,183,660

リース債務の返済による支出

△206,391

△204,287

自己株式の取得による支出

△862

△560

配当金の支払額

△63,005

△62,989

少数株主への配当金の支払額

△7,663

△7,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,538,553

285,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,070

976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,338,269

423,100

現金及び現金同等物の期首残高

4,655,677

5,993,946

現金及び現金同等物の期末残高

 5,993,946

 6,417,046