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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,704,863
3,344,651
減価償却費
3,141,931
3,468,140
株式報酬費用
18,371
24,288
減損損失
4,749
562
のれん償却額
16,004
負ののれん償却額
△38,102
△35,906
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△729
146
持分法による投資損益（△は益）
△112,808
△26,040
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,946
27,083
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,805
46,216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134,718
70,802
保険解約返戻金
△815
△1,826
受取利息及び受取配当金
△394,859
△534,010
支払利息
277,121
295,519
固定資産処分損益（△は益）
△514,296
△30,645
投資有価証券評価損益（△は益）
1,348
925
投資有価証券売却損益（△は益）
△999
△6,687
売上債権の増減額（△は増加）
△370,135
133,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
150,600
△61,339
未収還付消費税の増減額（△は増加）
105,703
162,096
仕入債務の増減額（△は減少）
314,908
△120,740
その他
△126,779
412,853
小計
5,308,937
7,185,109
利息及び配当金の受取額
394,859
534,010
利息の支払額
△271,930
△297,515
法人税等の支払額
△1,102,844
△606,784
4,329,020
6,814,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,867,477
△1,463,600
有形固定資産の売却による収入
547,509
46,757
無形固定資産の取得による支出
△114,338
△16,115
投資有価証券の取得による支出
△22,969
△89,494
投資有価証券の売却による収入
1,000
9,214
定期預金の預入による支出
△46,404
△19,001
定期預金の払戻による収入
163,100
14,900
差入保証金の差入による支出
△2,192
△14,545
差入保証金の回収による収入
6,708
12,538
17,559
△33,284
△3,317,505
△1,552,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,302,000
550,000
短期借入金の返済による支出
△3,938,000
△1,120,000
長期借入れによる収入
3,529,000
1,144,000
長期借入金の返済による支出
△2,744,217
△2,807,054
長期未払金の増加による収入
2,552,000
5,200
長期未払金の返済による支出
△1,054,628
△1,170,063
社債の償還による支出
△300,000
△40,000
リース債務の返済による支出
△247,993
△254,813
自己株式の取得による支出
△68,212
△209,924
配当金の支払額
△152,868
△151,837
非支配株主への配当金の支払額
△12,770
△22,226
△135,690
△4,076,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,888
△2,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
879,713
1,183,201
現金及び現金同等物の期首残高
11,521,747
12,401,461
現金及び現金同等物の期末残高
13,584,663
