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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,672,949
2,704,863
減価償却費
2,999,659
3,141,931
株式報酬費用
22,620
18,371
減損損失
636
4,749
のれん償却額
16,004
負ののれん償却額
△38,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,474
△729
持分法による投資損益（△は益）
△11,326
△112,808
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,968
7,946
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
30,448
△9,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
169,815
134,718
保険解約返戻金
△93,996
△815
受取利息及び受取配当金
△357,869
△394,859
支払利息
263,869
277,121
固定資産処分損益（△は益）
△107,858
△514,296
投資有価証券評価損益（△は益）
2,025
1,348
投資有価証券売却損益（△は益）
△43,250
△999
売上債権の増減額（△は増加）
293,131
△370,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△119,701
150,600
未収還付消費税の増減額（△は増加）
△222,406
105,703
仕入債務の増減額（△は減少）
△716,173
314,908
その他
382,034
△126,779
小計
5,161,002
5,308,937
利息及び配当金の受取額
357,869
394,859
利息の支払額
△250,424
△271,930
法人税等の支払額
△366,571
△1,102,844
4,901,875
4,329,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,065,602
△3,867,477
有形固定資産の売却による収入
261,451
547,509
無形固定資産の取得による支出
△5,855
△114,338
投資有価証券の取得による支出
△18,468
△22,969
投資有価証券の売却による収入
103,435
1,000
定期預金の預入による支出
△63,600
△46,404
定期預金の払戻による収入
3,000
163,100
差入保証金の差入による支出
△2,770
△2,192
差入保証金の回収による収入
8,752
6,708
167,584
17,559
△3,612,072
△3,317,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,065,500
2,302,000
短期借入金の返済による支出
△3,331,500
△3,938,000
長期借入れによる収入
3,830,000
3,529,000
長期借入金の返済による支出
△3,095,277
△2,744,217
長期未払金の増加による収入
2,552,000
長期未払金の返済による支出
△863,228
△1,054,628
社債の償還による支出
△136,000
△300,000
リース債務の返済による支出
△257,183
△247,993
自己株式の取得による支出
△0
△68,212
配当金の支払額
△76,122
△152,868
非支配株主への配当金の支払額
△9,467
△12,770
△321,279
△135,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,369
3,888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
956,154
879,713
現金及び現金同等物の期首残高
10,565,593
11,521,747
現金及び現金同等物の期末残高
12,401,461
