ライズ・コンサルティング・グループ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,312,488

1,779,791

減価償却費及び償却費

72,796

72,027

金融収益

△8

△11

金融費用

64,411

25,668

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△174,470

△281,037

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,828

4,694

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△4,420

△75,012

その他

△48,140

126,887

小計

1,232,485

1,653,007

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△32,618

△18,894

法人所得税の支払額

△315,351

△408,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,524

1,225,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,929

△1,527

その他

-

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,929

△1,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

3,021,000

-

長期借入金の返済による支出

30

△3,459,330

△532,440

リース負債の返済による支出

30

△51,005

△51,284

株式の発行による収入

-

96,409

新株予約権の行使による収入

-

3,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489,335

△483,577

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

371,260

740,480

現金及び現金同等物の期首残高

８

780,833

1,152,093

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,152,093

1,892,573