ライズ・コンサルティング・グループ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,779,791

1,908,614

減価償却費及び償却費

72,027

64,314

金融収益

△11

△899

金融費用

25,668

50,746

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△281,037

△125,907

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,694

△9,198

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△75,012

47,333

その他

126,887

94,009

小計

1,653,007

2,029,010

利息及び配当金の受取額

11

899

利息の支払額

△18,894

△27,321

法人所得税の支払額

△408,519

△554,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,225,605

1,447,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,527

△4,149

長期前払費用の取得による支出

-

△12,370

その他

△21

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,548

△16,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30

-

1,595,790

長期借入金の返済による支出

30

△532,440

△2,128,230

リース負債の返済による支出

30

△51,284

△54,283

株式の発行による収入

96,409

-

新株予約権の行使による収入

3,738

22,875

自己株式の取得による支出

-

△300,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483,577

△864,710

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

740,480

566,714

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,152,093

1,892,573

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,892,573

2,459,288