ＧＥＮＤＡ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,306

4,414

減価償却費

1,945

2,549

減損損失

705

993

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

218

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△397

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

2

固定資産除却損

105

42

支払利息

174

193

株式公開費用

8

60

融資手数料

23

34

為替差損益（△は益）

△14

△103

持分法による投資損益（△は益）

15

38

助成金収入

△96

△4

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△191

売上債権の増減額（△は増加）

△370

△392

棚卸資産の増減額（△は増加）

320

236

リース投資資産の増減額（△は増加）

10

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

248

91

未払金の増減額（△は減少）

415

31

その他

△36

322

小計

6,770

7,905

利息の支払額

△168

△194

助成金の受取額

96

4

法人税等の支払額

△252

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,446

7,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,701

△4,722

無形固定資産の取得による支出

△281

△410

資産除去債務の履行による支出

△331

△57

投資有価証券の取得による支出

△35

△6

貸付けによる支出

△268

△763

事業譲受による支出

△228

△1,069

敷金の差入による支出

△828

△684

敷金の回収による収入

144

181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,792

その他

0

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,530

△10,334

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,045

3,412

長期借入れによる収入

2,054

3,478

長期借入金の返済による支出

△1,966

△2,607

リース債務の返済による支出

△164

△371

株式の発行による収入

－

4,130

株式公開費用の支出

△8

△46

融資手数料の支出

△23

△34

非支配株主からの払込みによる収入

14

5

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,145

7,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228

5,242

現金及び現金同等物の期首残高

7,315

7,086

現金及び現金同等物の期末残高

7,086

12,329