ＧＥＮＤＡ

9166

東証グロース

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ＧＥＮＤＡのキャッシュフロー計算書

（2025年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年２月１日至　2024年１月31日）	当連結会計年度（自　2024年２月１日至　2025年１月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,414	6,690
減価償却費	2,549	4,920
減損損失	993	615
のれん償却額	181	1,349
賞与引当金の増減額（△は減少）	218	141
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△397	△369
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	△78
固定資産売却益	－	△67
固定資産除却損	42	51
支払利息	193	679
株式公開費用	60	－
株式交付費	－	128
融資手数料	34	140
為替差損益（△は益）	△103	△55
持分法による投資損益（△は益）	38	－
受取補償金	△72	△130
段階取得に係る差損益（△は益）	△191	－
売上債権の増減額（△は増加）	△392	△1,531
棚卸資産の増減額（△は増加）	236	△1,273
仕入債務の増減額（△は減少）	91	674
未払金の増減額（△は減少）	31	△109
その他	△94	△1,097
小計	7,836	10,679
利息の支払額	△194	△655
法人税等の支払額	△111	△2,263
補償金の受取額	72	130
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,602	7,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△6	△732
有形固定資産の取得による支出	△4,722	△11,300
有形固定資産の売却による収入	－	208
無形固定資産の取得による支出	△410	△601
資産除去債務の履行による支出	△57	△191
事業譲受による支出	△1,069	△73
敷金の差入による支出	△684	△1,442
敷金の回収による収入	181	362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,792	△6,946
その他	△770	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,334	△20,131

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年２月１日至　2024年１月31日）	当連結会計年度（自　2024年２月１日至　2025年１月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,412	5,725
長期借入れによる収入	3,478	25,310
長期借入金の返済による支出	△2,607	△14,644
リース債務の返済による支出	△371	△976
株式の発行による収入	4,130	10,053
株式公開費用の支出	△46	－
株式交付費の支出	－	△128
融資手数料の支出	△34	△140
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,211
非支配株主からの払込みによる収入	5	405
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	494
その他	△5	760
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,960	25,648
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,242	13,455
現金及び現金同等物の期首残高	7,086	12,329
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△251
現金及び現金同等物の期末残高	12,329	25,533