クオルテック

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当事業年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

438,988

298,702

減価償却費

360,743

320,707

減損損失

1,747

－

固定資産除却損

68

1,430

固定資産売却損益（△は益）

－

△4,216

関係会社株式評価損

4,899

－

保険解約返戻金

△105,242

△544

上場関連費用

－

5,411

株式交付費

－

2,537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,423

720

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,841

1,237

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,082

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,405

17,772

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,181

△35,076

受取利息及び受取配当金

△185

△433

支払利息及び社債利息

7,710

2,441

売上債権の増減額（△は増加）

△121,820

969

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,791

△3,220

仕入債務の増減額（△は減少）

151

△199

未払金の増減額（△は減少）

37,145

△51,781

未払又は未収消費税等の増減額

32,304

△43,050

未払費用の増減額（△は減少）

13,544

8,390

その他

26,869

△19,290

小計

725,486

502,507

利息及び配当金の受取額

188

257

利息の支払額

△1,844

△1,131

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△37,742

△230,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

686,086

270,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

12,000

52,272

有形固定資産の取得による支出

△168,429

△246,166

有形固定資産の売却による収入

－

8,950

無形固定資産の取得による支出

△5,950

△9,415

投資有価証券の取得による支出

△750

△600

投資有価証券の売却による収入

－

1,000

保険積立金の解約による収入

148,392

544

その他

1,652

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,085

△197,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

120,000

長期借入金の返済による支出

△155,094

△106,737

社債の償還による支出

△60,000

△120,000

リース債務の返済による支出

△30,121

△31,994

割賦債務の返済による支出

△217,584

－

配当金の支払額

－

△77,700

上場関連費用の支出

－

△5,411

その他

△393

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463,193

△222,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197,807

△148,793

現金及び現金同等物の期首残高

1,049,957

1,247,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,765

※ 1,098,972