クオルテック

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当事業年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

373,620

314,886

減価償却費

318,087

346,142

減損損失

4,043

7,239

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,256

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49,999

移転費用

－

6,966

固定資産除却損

266

5,332

保険解約返戻金

△8,995

－

上場関連費用

7,677

－

株式交付費

7,022

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,868

△997

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,854

5,702

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,200

1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,068

21,915

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,689

5,023

受取利息及び受取配当金

△274

△67

支払利息

1,486

1,555

売上債権の増減額（△は増加）

△147,226

△39,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60,581

52,826

仕入債務の増減額（△は減少）

493

△854

未払金の増減額（△は減少）

18,186

△16,107

未払又は未収消費税等の増減額

22,832

△33,843

未払費用の増減額（△は減少）

30,143

△61,759

その他

19,600

15,223

小計

630,806

680,486

利息及び配当金の受取額

175

67

利息の支払額

△879

△1,297

移転費用の支払額

－

△6,966

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,524

△157,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

637,627

514,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164,528

△164,539

定期預金の払戻による収入

164,525

164,528

有形固定資産の取得による支出

△374,142

△734,279

有形固定資産の売却による収入

－

972

無形固定資産の取得による支出

△18,338

△6,242

投資有価証券の取得による支出

△50,447

－

投資有価証券の売却による収入

11,359

－

保険積立金の解約による収入

21,802

－

その他

△20,112

841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,881

△738,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△27,745

△14,980

株式の発行による収入

574,640

－

配当金の支払額

△77,700

△98,363

上場関連費用の支出

△7,677

－

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

431,516

△143,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639,262

△367,768

現金及び現金同等物の期首残高

1,098,972

1,738,234

現金及び現金同等物の期末残高

1,738,234

1,370,466