トライト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

（自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,559

7,050

減価償却費及び償却費

1,394

1,345

金融収益

△436

△300

金融費用

837

764

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△551

△622

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

741

839

その他

△149

141

小計

7,395

9,218

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△859

△834

法人所得税の還付額

127

16

法人所得税の支払額

△3,016

△1,235

補償金の受取額

－

216

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,647

7,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△310

△119

無形資産の取得による支出

△249

△444

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△514

△577

その他

△475

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

554

△800

長期借入金の返済による支出

27

△1,184

△1,498

リース負債の返済による支出

27

△762

△908

新株予約権の発行による収入

32

－

その他

△19

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,378

△3,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

717

3,176

現金及び現金同等物の期首残高

8

1,582

2,300

現金及び現金同等物の期末残高

8

2,300

5,476