トライト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

（自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,050

4,325

減価償却費及び償却費

1,345

1,505

金融収益

△300

△413

金融費用

764

1,274

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△622

△261

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

839

1,173

その他

141

△660

小計

9,218

6,943

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△834

△468

法人所得税の還付額

16

21

法人所得税の支払額

△1,235

△2,441

補償金の受取額

216

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,380

4,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119

△69

無形資産の取得による支出

△444

△435

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△577

－

その他

160

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△981

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△800

－

長期借入れによる収入

27

－

29,650

長期借入金の返済による支出

27

△1,498

△34,020

リース負債の返済による支出

27

△908

△948

配当金の支払額

21

－

△997

その他

△15

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,222

△6,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,176

△2,793

現金及び現金同等物の期首残高

8

2,300

5,476

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,476

2,683