ナレルグループ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,852,097

2,475,904

減価償却費及び償却費

237,782

244,626

減損損失

29,046

-

株式報酬費用

73,800

101,581

金融収益及び金融費用

187,548

△6,742

有形固定資産売却益

-

△227

有形固定資産除却損

16,991

7,162

営業債権の増減額(△は増加)

△419,490

△468,786

営業債務の増減額(△は減少)

1,193

3,822

未払費用の増減額(△は減少)

100,187

320,987

未払賞与の増減額(△は減少)

52,348

151,415

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

88,041

73,560

その他

28,289

229,661

小計

2,247,835

3,132,965

利息及び配当金の受取額

69

66

利息の支払額

△127,677

△48,680

法人所得税の支払額

△566,234

△770,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,553,992

2,314,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,065

△44,387

有形固定資産の売却による収入

-

227

無形資産の取得による支出

△5,610

△12,464

貸付による支出

△7,004

△2,557

貸付金の回収による収入

5,591

2,792

その他の金融資産の取得による支出

△101,852

△65,609

その他の金融資産の回収による収入

508

145,352

その他

△10

△1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,443

22,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

2,000,000

-

長期借入による収入

18

4,950,000

-

長期借入金の返済による支出

18

△8,010,000

△714,284

株式の発行による収入

-

391,929

リース負債の返済による支出

18

△178,216

△206,188

金融手数料の支払による支出

△11,000

△3,520

その他

-

△4,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,249,216

△536,633

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,333

1,799,431

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,155,457

2,283,790

現金及び現金同等物の期末残高

６

2,283,790

4,083,222