ナレルグループ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,475,904

3,059,596

減価償却費及び償却費

244,626

261,372

株式報酬費用

101,581

31,103

金融収益及び金融費用

△6,742

51,372

有形固定資産売却益

△227

－

有形固定資産除却損

7,162

－

営業債権の増減額(△は増加)

△468,786

△437,850

営業債務の増減額(△は減少)

3,822

7,082

未払費用の増減額(△は減少)

320,987

179,422

未払賞与の増減額(△は減少)

151,415

△104,378

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73,560

64,799

その他

229,661

163,212

小計

3,132,965

3,275,733

利息及び配当金の受取額

66

399

利息の支払額

△48,680

△50,692

法人所得税の支払額

△770,339

△915,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,314,011

2,310,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,387

△14,075

有形固定資産の売却による収入

227

－

無形資産の取得による支出

△12,464

△3,639

貸付による支出

△2,557

△6,845

貸付金の回収による収入

2,792

10,202

その他の金融資産の取得による支出

△65,609

△15,188

その他の金融資産の回収による収入

145,352

23,170

その他

△1,300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,053

△6,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

18

△714,284

△714,284

リース負債の返済による支出

18

△206,188

△219,468

株式の発行による収入

391,929

293,460

配当金の支払額

－

△1,228,863

金融手数料の支払による支出

△3,520

△1,000

その他

△4,569

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△536,633

△1,870,155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,799,431

433,615

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,283,790

4,083,222

現金及び現金同等物の期末残高

６

4,083,222

4,516,838