ブリーチ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当事業年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

976,391

2,108,838

減価償却費及びその他の償却費

29,988

33,215

固定資産除却損

-

822

受取利息及び受取配当金

△825

△32

支払利息及び社債利息

10,299

22,235

投資有価証券評価損益（△は益）

30,006

38,267

償却債権取立益

△3,500

-

社債償還損

-

2,565

上場関連費用

-

23,924

融資手数料

-

31,891

社債発行費

8,813

-

移転関連費用

7,654

-

出資金運用損益（△は益）

△184

△245

保険解約損益（△は益）

-

△54,121

売上債権の増減額（△は増加）

△878,334

390,922

前渡金の増減額（△は増加）

△532,909

225,865

営業保証金の増減額（△は増加）

△18,000

37,000

買掛金の増減額（△は減少）

318,671

△192,898

未払金の増減額（△は減少）

181,351

122,694

未払費用の増減額（△は減少）

281,512

△185,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,883

137,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,541

1,459

その他

△13,416

△46,425

小計

417,175

2,697,659

利息の受取額

26

32

配当金の受取額

964

0

利息の支払額

△10,299

△19,957

移転関連費用の支払額

△5,007

-

償却債権の回収による収入

3,500

-

法人税等の支払額

△345,381

△418,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,980

2,259,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

-

55,000

投資有価証券の取得による支出

-

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△120,801

△35,376

敷金の差入による支出

△503

△3,200

敷金の返却による収入

9,916

5,205

保険積立金の積立による支出

△11,471

△5,254

保険積立金の解約による収入

-

116,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,058

111,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,660

△16,660

長期借入れによる収入

550,000

3,567,742

長期借入金の返済による支出

△337,063

△1,144,333

社債の発行による収入

441,187

-

社債の償還による支出

△344,000

△1,528,565

新株予約権の発行による収入

1,103

1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

327,887

879,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,809

3,249,968

現金及び現金同等物の期首残高

2,374,582

2,639,391

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,639,391

※ 5,889,359