ブリーチ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

438,022

減価償却費及びその他の償却費

56,693

有形固定資産売却損益（△は益）

△774

受取利息及び受取配当金

△5,713

支払利息

27,612

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,911

融資手数料

1,100

出資金運用損益（△は益）

△267

保険解約損益（△は益）

△16,479

売上債権の増減額（△は増加）

△216,279

前渡金の増減額（△は増加）

△402,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△356,081

買掛金の増減額（△は減少）

414,500

未払金の増減額（△は減少）

74,965

未払費用の増減額（△は減少）

23,910

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,403

未収入金の増減額（△は増加）

△92,083

その他

7,220

小計

23,534

利息及び配当金の受取額

5,713

利息の支払額

△28,104

保険解約返戻金

16,479

法人税等の支払額

△3,535

法人税等の還付額

351,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,305

投資有価証券の取得による支出

△180,016

投資有価証券の売却による収入

20,635

有形固定資産の取得による支出

△132,907

無形固定資産の取得による支出

△12,045

長期前払費用の取得による支出

△96,952

敷金の回収による収入

3,592

固定資産の売却による収入

1,264

その他

△1,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,094

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△720,000

その他

9,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△710,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△744,889

現金及び現金同等物の期首残高

9,628,509

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,883,619