ブリーチ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

当事業年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

2,108,838

△427,460

減価償却費及びその他の償却費

33,215

36,504

固定資産除却損

822

-

受取利息及び受取配当金

△32

△103

支払利息及び社債利息

22,235

25,602

投資有価証券評価損益（△は益）

38,267

63

社債償還損

2,565

-

新株予約権戻入益

-

△2,297

上場関連費用

23,924

42,038

融資手数料

31,891

1,100

出資金運用損益（△は益）

△245

△3,983

保険解約損益（△は益）

△54,121

△1,794

売上債権の増減額（△は増加）

390,922

△66,553

前渡金の増減額（△は増加）

225,865

△67,556

営業保証金の増減額（△は増加）

37,000

-

買掛金の増減額（△は減少）

△192,898

△108,103

未払金の増減額（△は減少）

122,694

△144,108

未払費用の増減額（△は減少）

△185,477

△3,184

未払消費税等の増減額（△は減少）

137,157

△189,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,459

11,544

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△87,999

その他

△46,425

14,325

小計

2,697,659

△971,293

利息の受取額

32

102

配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△19,957

△25,169

法人税等の支払額

△418,452

△862,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,259,281

△1,858,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,100

定期預金の払戻による収入

55,000

-

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△16,709

有形固定資産の取得による支出

△35,376

△12,328

無形固定資産の取得による支出

-

△93,746

敷金の差入による支出

△3,200

△78,598

敷金の返却による収入

5,205

-

保険積立金の積立による支出

△5,254

-

保険積立金の解約による収入

116,134

-

出資金の分配による収入

-

8,977

その他

-

1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,309

△191,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,660

-

長期借入れによる収入

3,567,742

-

長期借入金の返済による支出

△1,144,333

△720,000

社債の償還による支出

△1,528,565

-

株式の発行による収入

-

6,551,276

新株予約権の発行による収入

1,193

-

上場関連費用の支出

-

△42,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

879,377

5,789,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,249,968

3,739,149

現金及び現金同等物の期首残高

2,639,391

5,889,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,889,359

※ 9,628,509