ＩＤ＆Ｅホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
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| 注記 | 当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日) |
| | 百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前利益 | | 15,264 |
減価償却費及び償却費 | | 6,230 |
減損損失 | | 585 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | | △1,762 |
受取利息及び受取配当金 | | △471 |
支払利息 | | 1,014 |
持分法による投資損益（△は益） | | △259 |
デリバティブ運用損益（△は益） | | △341 |
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | | △436 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 536 |
契約資産の増減額（△は増加） | | △7,252 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △319 |
契約負債の増減額（△は減少） | | △686 |
未払消費税等の増減額（△は減少） | | 153 |
預り金の増減額（△は減少） | | 146 |
未払費用の増減額（△は減少） | | △190 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | 129 |
引当金の増減額（△は減少） | | △34 |
その他 | | 194 |
小計 | | 12,500 |
配当金の受取額 | | 130 |
利息の受取額 | | 311 |
保険金の受取額 | | 88 |
利息の支払額 | | △1,137 |
法人所得税の支払額 | | △4,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 7,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | △1,334 |
定期預金の払戻による収入 | | 1,492 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | | △5,339 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | | 603 |
無形資産の取得による支出 | | △272 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △105 |
関係会社株式の取得による支出 | | △84 |
その他 | | △24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △5,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 33 | 972,002 |
短期借入金の返済による支出 | 33 | △978,025 |
長期借入れによる収入 | 33 | 8,032 |
長期借入金の返済による支出 | 33 | △5,415 |
リース負債の元本の返済による支出 | 33 | △3,362 |
配当金の支払額 | 26 | △2,059 |
その他 | | △4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △8,832 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △6,104 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 31,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 25,242 |
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