ノバレーゼ

注記

前連結会計年度

（自2022年１月１日

至2022年12月31日）

当連結会計年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,485,209

1,230,884

減価償却費及び償却費

2,098,922

2,344,642

金融収益

△36,086

△22,481

金融費用

344,664

332,324

持分法による投資損益（△は益）

△18,054

△1,168

減損損失

－

16,314

固定資産除却損

20,015

17,335

事業譲渡益

△31,239

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△57,222

△107,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,662

△10,822

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

169,570

62,853

契約負債の増減額（△は減少）

63,633

△103,451

未払費用の増減額（△は減少）

△30,563

△3,006

預り金の増減額（△は減少）

△41,244

16,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,420

△216,100

その他

△34,233

△89,319

小計

4,945,130

3,466,478

利息の受取額

2,631

2,213

利息の支払額

△315,837

△235,783

法人所得税の支払額

△11,710

△236,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,620,214

2,996,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,352,426

△1,944,513

有形固定資産の売却による収入

－

193

無形資産の取得による支出

△11,680

△29,175

貸付けの回収による収入

19,836

20,207

差入保証金の差入れによる支出

△49,552

△86,785

差入保証金の回収による収入

28,447

5,247

事業譲渡による収入

25,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,340,374

△2,034,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）

693,668

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△500,000

58,335

長期借入れによる収入

29

700,000

11,946,564

長期借入金の返済による支出

29

△2,686,508

△13,129,462

リース負債の返済による支出

29

△932,911

△919,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,725,751

△2,044,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,483

△1,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

556,572

△1,084,004

現金及び現金同等物の期首残高

７

2,246,838

2,803,410

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,803,410

1,719,405