ノバレーゼ

注記

前連結会計年度

（自2023年１月１日

至2023年12月31日）

当連結会計年度

（自2024年１月１日

至2024年12月31日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,230,884

975,857

減価償却費及び償却費

2,344,642

2,481,059

金融収益

△22,481

△31,553

金融費用

332,324

395,173

持分法による投資損益（△は益）

△1,168

△1,926

減損損失

16,314

380,751

固定資産除却損

17,335

10,332

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△107,970

△56,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,822

△13,278

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

62,853

151,474

契約負債の増減額（△は減少）

△103,451

11,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216,100

73,001

その他

△75,882

178,190

小計

3,466,478

4,553,737

利息の受取額

2,213

1,987

利息の支払額

△235,783

△286,815

法人所得税の支払額

△236,446

△376,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,996,462

3,891,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,944,513

△1,396,998

有形固定資産の売却による収入

193

1,321

無形資産の取得による支出

△29,175

△38,236

貸付けの回収による収入

20,207

20,033

差入保証金の差入れによる支出

△86,785

△37,749

差入保証金の回収による収入

5,247

715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,034,824

△1,450,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

58,335

211,002

長期借入れによる収入

30

11,946,564

10,791,576

長期借入金の返済による支出

30

△13,129,462

△10,658,870

リース負債の返済による支出

30

△919,894

△965,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,044,457

△621,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,185

9,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,084,004

1,828,908

現金及び現金同等物の期首残高

7

2,803,410

1,719,405

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,719,405

3,548,313