Ｗ　ＴＯＫＹＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自 2021年７月１日

至 2022年６月30日）

当事業年度

（自 2022年７月１日

至 2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

82,293

619,531

減価償却費

18,080

21,400

商標権償却額

90,879

90,879

長期前払費用償却額

2,809

1,076

のれん償却額

72,749

72,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,961

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,436

12,425

受取利息

△12

△11

助成金収入

△2,500

-

支払利息

8,903

7,174

遅延利息

-

1,522

上場関連費用

-

14,635

補助金収入

△60,000

-

投資有価証券評価損益（△は益）

630

1,028

関係会社株式評価損

4,999

-

固定資産圧縮損

60,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△46,649

34,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,503

1,135

前渡金の増減額（△は増加）

11,093

39,813

前払費用の増減額（△は増加）

△3,588

△6,607

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△502

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,247

△96,486

未払費用の増減額（△は減少）

2,520

2,088

未払金の増減額（△は減少）

6,452

△5,120

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△4,999

15,649

前受金の増減額（△は減少）

△4,829

△7,580

預り金の増減額（△は減少）

△4,662

491

その他

43,121

54,312

小計

287,941

873,659

利息の受取額

12

11

利息の支払額

△8,684

△7,061

遅延利息の支払額

-

△1,522

助成金の受取額

2,500

-

保険金の受取額

358

-

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△531

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,598

864,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200

△2,627

無形固定資産の取得による支出

△95,000

△10,950

補助金の受取額

-

60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,200

46,422

（単位：千円）

前事業年度

（自 2021年７月１日

至 2022年６月30日）

当事業年度

（自 2022年７月１日

至 2023年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△206,129

△164,445

株式の発行による収入

-

331,200

上場関連費用の支出

-

△10,652

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,850

11,850

リース債務の返済による支出

△12,029

△12,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,308

55,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△169,778

966,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,174,077

1,004,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,004,299

※ 1,971,202