Ｗ　ＴＯＫＹＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自 2023年７月１日

至 2024年６月30日）

当事業年度

（自 2024年７月１日

至 2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

496,187

311,701

減価償却費

21,977

20,378

商標権償却額

90,879

90,879

長期前払費用償却額

1,126

587

のれん償却額

72,749

72,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,582

20,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,773

2,038

受取利息

△17

△1,071

助成金収入

－

△1,000

支払利息

8,526

6,572

自己株式取得費用

0

1,605

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29,848

固定資産圧縮損

－

7,500

投資事業組合運用損益（△は益）

－

3,797

売上債権の増減額（△は増加）

△141,751

193,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,088

7,273

前渡金の増減額（△は増加）

27,599

26,651

前払費用の増減額（△は増加）

4,323

△2,767

長期前払費用の増減額（△は増加）

366

△1,837

仕入債務の増減額（△は減少）

167,899

△139,655

未払費用の増減額（△は減少）

2,608

372

未払金の増減額（△は減少）

4,396

△6,204

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△9,540

△240

前受金の増減額（△は減少）

△130,393

32,455

預り金の増減額（△は減少）

1,981

△1,263

その他

△119,068

43,509

小計

455,569

717,872

利息の受取額

17

1,071

利息の支払額

△7,824

△6,688

助成金の受取額

－

1,000

法人税等の支払額

△260,691

△144,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,071

568,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14,000

△29,875

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△18,949

△13,466

無形固定資産の取得による支出

－

△450

長期前払費用の取得による支出

△1,500

－

補助金の受取額

7,500

－

出資金の払込による支出

△500

△40,000

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,439

△83,792

（単位：千円）

前事業年度

（自 2023年７月１日

至 2024年６月30日）

当事業年度

（自 2024年７月１日

至 2025年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△238,241

△310,453

上場関連費用の支出

△3,982

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

54,078

14,984

リース債務の返済による支出

△12,029

△5,012

自己株式の取得による支出

△137

△270,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,312

△570,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,681

△86,023

現金及び現金同等物の期首残高

1,971,202

1,930,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,930,521

※ 1,844,498