Ｗ　ＴＯＫＹＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自 2022年７月１日

至 2023年６月30日）

当事業年度

（自 2023年７月１日

至 2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

619,531

496,187

減価償却費

21,400

21,977

商標権償却額

90,879

90,879

長期前払費用償却額

1,076

1,126

のれん償却額

72,749

72,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,425

△17,773

受取利息

△11

△17

支払利息

7,174

8,526

遅延利息

1,522

-

上場関連費用

14,635

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,028

-

売上債権の増減額（△は増加）

34,057

△141,751

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,135

△30,088

前渡金の増減額（△は増加）

39,813

27,599

前払費用の増減額（△は増加）

△6,607

4,323

長期前払費用の増減額（△は増加）

△502

366

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,486

167,899

未払費用の増減額（△は減少）

2,088

2,608

未払金の増減額（△は減少）

△5,120

4,396

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

15,649

△9,540

前受金の増減額（△は減少）

△7,580

△130,393

預り金の増減額（△は減少）

491

1,981

その他

54,312

△119,068

小計

873,659

455,569

利息の受取額

11

17

利息の支払額

△7,061

△7,824

遅延利息の支払額

△1,522

-

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

1

-

法人税等の支払額

△531

△260,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

864,557

187,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△14,000

投資有価証券の売却による収入

-

0

有形固定資産の取得による支出

△2,627

△18,949

無形固定資産の取得による支出

△10,950

-

長期前払費用の取得による支出

-

△1,500

補助金の受取額

60,000

7,500

その他

-

△490

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,422

△27,439

（単位：千円）

前事業年度

（自 2022年７月１日

至 2023年６月30日）

当事業年度

（自 2023年７月１日

至 2024年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入金の返済による支出

△164,445

△238,241

株式の発行による収入

331,200

-

上場関連費用の支出

△10,652

△3,982

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,850

54,078

リース債務の返済による支出

△12,029

△12,029

その他

-

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,923

△200,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

966,903

△40,681

現金及び現金同等物の期首残高

1,004,299

1,971,202

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,971,202

※ 1,930,521