シーユーシー

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,622

3,634

減価償却費及び償却費

1,068

1,221

減損損失

1,789

-

金融収益

△43

△50

金融費用

100

99

固定資産除却損

8

16

固定資産売却損益（△は益）

-

7

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,157

2,576

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,939

△2,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

5

未払有給休暇の増減額（△は減少）

90

167

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△38

△55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

825

△653

その他

84

148

小計

7,306

5,039

利息及び配当金の受取額

31

50

利息の支払額

△100

△92

法人所得税の支払額

△621

△2,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,616

2,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

-

△287

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

200

-

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△831

△5,452

有形固定資産の売却による収入

-

55

無形資産の取得による支出

△17

△131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△656

△871

敷金・保証金の差入による支出

△182

△103

敷金・保証金の返還による収入

8

16

貸付による支出

△65

△6

貸付金の回収による収入

76

4

その他

-

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468

△6,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△3,691

5,254

長期借入金の返済による支出

32

-

△457

リース負債の返済による支出

32

△742

△850

新株予約権の発行による収入

-

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,433

3,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

741

△235

現金及び現金同等物の期首残高

3,615

4,355

現金及び現金同等物の期末残高

4,355

4,120