シーユーシー

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,634

4,138

減価償却費及び償却費

1,221

1,806

減損損失

-

-

金融収益

△50

△687

金融費用

99

285

固定資産除却損

16

3

固定資産売却損益（△は益）

7

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,576

△53

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,076

△454

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

11

未払有給休暇の増減額（△は減少）

167

188

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△55

△95

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△653

166

その他

148

201

小計

5,039

5,509

利息及び配当金の受取額

50

28

利息の支払額

△92

△284

法人所得税の支払額

△2,640

△1,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,357

4,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△287

-

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

-

28

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△5,452

△4,859

有形固定資産の売却による収入

55

2

無形資産の取得による支出

△131

△44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

７

△871

△9,734

敷金・保証金の差入による支出

△103

△188

敷金・保証金の返還による収入

16

15

貸付による支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

4

37

その他

92

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,682

△14,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

5,254

△16,040

長期借入金による収入

32

-

19,920

長期借入金の返済による支出

32

△457

△1,500

リース負債の返済による支出

32

△850

△1,121

新株予約権の発行による収入

24

4

株式の発行による収入

-

13,109

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,972

14,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

118

352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235

4,135

現金及び現金同等物の期首残高

4,355

4,120

現金及び現金同等物の期末残高

4,120

8,256