ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

(単位：百万円)

注記

当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

160,168

減価償却費及び償却費

141,459

有価証券売却評価損益

△1,325

固定資産売却損益

△56,184

減損損失（又は戻入れ）

39,406

賞与引当金の増減額

159

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△32,261

受取利息及び受取配当金

△3,670

支払利息

4,532

持分法による投資損益（△は益）

△385

営業債権の増減額（△は増加）

10,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

△558

営業債務の増減額（△は減少）

915

未払消費税等の増減額

25,689

その他

45,076

小計

333,170

利息及び配当金の受取額

3,787

利息の支払額

△4,595

法人所得税の支払額

△37,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入

△7,707

定期預金の払出

6,349

有形固定資産の取得による支出

△43,997

無形資産の取得による支出

△15,337

有形固定資産の売却による収入

68,987

資本性金融商品の取得による支出

△1,407

資本性金融商品の売却及び償還による収入

4,653

支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入

1,453

貸付金の回収による収入

24

その他

△9,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,017

(単位：百万円)

注記

当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

99,953

短期借入金の返済による支出

32

△110,324

長期借入金の返済による支出

32

△28,399

リース負債の返済による支出

32

△76,996

配当金の支払額

25

△36,193

自己株式の取得による支出

△10,022

その他

△1,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,814

現金及び現金同等物の増加額

142,756

現金及び現金同等物の期首残高

6

133,922

現金及び現金同等物の期末残高

6

276,679