ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

61,208

51,885

減価償却費及び償却費

152,555

183,438

有価証券売却評価損益（△は益）

△36

329

固定資産売却損益（△は益）

7,065

4,391

減損損失（△は戻入）

8,266

9,747

賞与引当金の増減額（△は減少）

△680

△2,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,500

△12,067

受取利息及び受取配当金

△6,001

△6,911

支払利息

5,424

9,044

持分法による投資損益（△は益）

△1,786

△2,097

営業債権の増減額（△は増加）

110,165

△37,181

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,751

△1,875

営業債務の増減額（△は減少）

△56,406

30,589

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,156

△314

その他

5,606

△883

小計

248,476

225,618

利息及び配当金の受取額

6,103

7,676

利息の支払額

△5,429

△8,773

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△63,445

3,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,705

227,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入

△27,658

△13,183

定期預金の払出

22,622

20,068

有形固定資産の取得による支出

△52,713

△57,679

無形資産の取得による支出

△14,728

△15,316

有形固定資産の売却による収入

12,366

13,738

資本性金融商品の取得による支出

△1,420

△1,961

資本性金融商品の売却による収入

25,005

21,000

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出

5

△15,398

△104,003

貸付金の回収による収入

199

318

その他

△7,568

△3,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,295

△140,742

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

95,433

47,762

短期借入金の返済による支出

32

△71,796

△41,421

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

32

15,000

10,000

長期借入れによる収入

32

125,685

-

長期借入金の返済による支出

32

△103,665

△10,763

リース負債の返済による支出

32

△111,688

△132,481

社債の発行による収入

20,32

19,924

-

社債の償還による支出

20,32

△30,000

-

配当金の支払額

25

△26,663

△26,200

自己株式の取得による支出

△10,017

△10,719

その他

△2,355

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,144

△164,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,131

13,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,397

△63,736

現金及び現金同等物の期首残高

6

276,679

315,076

現金及び現金同等物の期末残高

6

315,076

251,339