ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 61,208 | 51,885 |
減価償却費及び償却費 | | 152,555 | 183,438 |
有価証券売却評価損益（△は益） | | △36 | 329 |
固定資産売却損益（△は益） | | 7,065 | 4,391 |
減損損失（△は戻入） | | 8,266 | 9,747 |
賞与引当金の増減額（△は減少） | | △680 | △2,474 |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | △13,500 | △12,067 |
受取利息及び受取配当金 | | △6,001 | △6,911 |
支払利息 | | 5,424 | 9,044 |
持分法による投資損益（△は益） | | △1,786 | △2,097 |
営業債権の増減額（△は増加） | | 110,165 | △37,181 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 4,751 | △1,875 |
営業債務の増減額（△は減少） | | △56,406 | 30,589 |
未払消費税等の増減額（△は減少） | | △28,156 | △314 |
その他 | | 5,606 | △883 |
小計 | | 248,476 | 225,618 |
利息及び配当金の受取額 | | 6,103 | 7,676 |
利息の支払額 | | △5,429 | △8,773 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △63,445 | 3,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 185,705 | 227,865 |
| | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入 | | △27,658 | △13,183 |
定期預金の払出 | | 22,622 | 20,068 |
有形固定資産の取得による支出 | | △52,713 | △57,679 |
無形資産の取得による支出 | | △14,728 | △15,316 |
有形固定資産の売却による収入 | | 12,366 | 13,738 |
資本性金融商品の取得による支出 | | △1,420 | △1,961 |
資本性金融商品の売却による収入 | | 25,005 | 21,000 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 | 5 | △15,398 | △104,003 |
貸付金の回収による収入 | | 199 | 318 |
その他 | | △7,568 | △3,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △59,295 | △140,742 |
| | | |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | 32 | 95,433 | 47,762 |
短期借入金の返済による支出 | 32 | △71,796 | △41,421 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少） | 32 | 15,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 32 | 125,685 | - |
長期借入金の返済による支出 | 32 | △103,665 | △10,763 |
リース負債の返済による支出 | 32 | △111,688 | △132,481 |
社債の発行による収入 | 20,32 | 19,924 | - |
社債の償還による支出 | 20,32 | △30,000 | - |
配当金の支払額 | 25 | △26,663 | △26,200 |
自己株式の取得による支出 | | △10,017 | △10,719 |
その他 | | △2,355 | △291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △100,144 | △164,115 |
| | | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 12,131 | 13,256 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 38,397 | △63,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 276,679 | 315,076 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 315,076 | 251,339 |
