ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

160,168

61,208

減価償却費及び償却費

141,459

152,555

有価証券売却評価損益（△は益）

△1,325

△36

固定資産売却損益（△は益）

△56,184

7,065

減損損失（又は戻入れ）

39,406

8,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

△680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,261

△13,500

受取利息及び受取配当金

△3,670

△6,001

支払利息

4,532

5,424

持分法による投資損益（△は益）

△385

△1,786

営業債権の増減額（△は増加）

10,146

110,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△558

4,751

営業債務の増減額（△は減少）

915

△56,406

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,689

△28,156

その他

45,076

5,606

小計

333,170

248,476

利息及び配当金の受取額

3,787

6,103

利息の支払額

△4,595

△5,429

法人所得税の支払額

△37,156

△63,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,206

185,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入

△7,707

△27,658

定期預金の払出

6,349

22,622

有形固定資産の取得による支出

△43,997

△52,713

無形資産の取得による支出

△15,337

△14,728

有形固定資産の売却による収入

68,987

12,366

資本性金融商品の取得による支出

△1,407

△1,420

資本性金融商品の売却及び償還による収入

4,653

25,005

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出

5

-

△15,398

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入

1,453

-

貸付金の回収による収入

24

199

その他

△9,002

△7,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,017

△59,295

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

99,953

95,433

短期借入金の返済による支出

32

△110,324

△71,796

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

32

-

15,000

長期借入れによる収入

32

-

125,685

長期借入金の返済による支出

32

△28,399

△103,665

リース負債の返済による支出

32

△76,996

△111,688

社債の発行による収入

20,32

-

19,924

社債の償還による支出

20,32

-

△30,000

配当金の支払額

25

△36,193

△26,663

自己株式の取得による支出

△10,022

△10,017

その他

△1,297

△2,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,281

△100,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,814

12,131

現金及び現金同等物の増加額

142,756

38,397

現金及び現金同等物の期首残高

6

133,922

276,679

現金及び現金同等物の期末残高

6

276,679

315,076