ビーイングホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,213

1,409

減価償却費

570

640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

4

受取利息及び受取配当金

△4

△5

助成金収入

－

△55

支払利息

30

27

シンジケートローン手数料

－

31

固定資産売却損益（△は益）

△6

△13

固定資産除却損

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

売上債権の増減額（△は増加）

△73

△347

仕入債務の増減額（△は減少）

243

△203

その他

△44

203

小計

1,928

1,673

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△32

△27

法人税等の支払額

△359

△381

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,540

1,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,233

△618

有形固定資産の売却による収入

8

18

無形固定資産の取得による支出

△18

△4

投資有価証券の取得による支出

△1

△22

投資有価証券の売却による収入

－

34

助成金の受取額

－

55

その他

21

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234

△524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

1,000

長期借入れによる収入

1,312

－

長期借入金の返済による支出

△1,538

△1,427

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△321

△351

社債の償還による支出

△14

△7

新株予約権の行使による株式の発行による収入

43

31

自己株式の取得による支出

△0

△0

シンジケートローン手数料の支払額

－

△31

配当金の支払額

△113

△133

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△802

△940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△496

△195

現金及び現金同等物の期首残高

4,279

3,782

現金及び現金同等物の期末残高

3,782

3,587