ビーイングホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

776

1,213

減価償却費

536

570

減損損失

23

－

のれん償却額

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

34

30

固定資産売却損益（△は益）

△9

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△447

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

178

243

その他

98

△44

小計

1,204

1,928

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△33

△32

法人税等の支払額

△101

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,074

1,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

18

0

有形固定資産の取得による支出

△68

△1,233

有形固定資産の売却による収入

10

8

無形固定資産の取得による支出

△12

△18

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

その他

△0

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65

△1,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△150

長期借入れによる収入

1,450

1,312

長期借入金の返済による支出

△1,434

△1,538

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△304

△321

社債の償還による支出

△14

△14

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

43

自己株式の取得による支出

－

△0

株式の発行による収入

1,073

－

配当金の支払額

△45

△113

非支配株主への配当金の支払額

△11

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

732

△802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,741

△496

現金及び現金同等物の期首残高

2,538

4,279

現金及び現金同等物の期末残高

4,279

3,782