ビーイングホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561

776

減価償却費

491

536

減損損失

－

23

のれん償却額

15

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

40

34

固定資産売却損益（△は益）

△8

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

△189

△447

仕入債務の増減額（△は減少）

259

178

その他

281

98

小計

1,447

1,204

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△40

△33

法人税等の支払額

△187

△101

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222

1,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△11

定期預金の払戻による収入

15

18

有形固定資産の取得による支出

△251

△68

有形固定資産の売却による収入

42

10

無形固定資産の取得による支出

△9

△12

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

その他

△83

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130

20

長期借入れによる収入

1,530

1,450

長期借入金の返済による支出

△2,109

△1,434

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△270

△304

社債の償還による支出

△14

△14

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

－

株式の発行による収入

－

1,073

配当金の支払額

△43

△45

非支配株主への配当金の支払額

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766

732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154

1,741

現金及び現金同等物の期首残高

2,383

2,538

現金及び現金同等物の期末残高

2,538

4,279