ビーイングホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,409

1,813

減価償却費

640

667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

4

受取利息及び受取配当金

△5

△5

助成金収入

△55

△11

支払利息

27

26

シンジケートローン手数料

31

4

固定資産売却損益（△は益）

△13

3

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△347

△421

仕入債務の増減額（△は減少）

△203

178

その他

203

209

小計

1,673

2,470

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△27

△24

法人税等の支払額

△381

△552

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269

1,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

0

10

有形固定資産の取得による支出

△618

△1,494

有形固定資産の売却による収入

18

9

無形固定資産の取得による支出

△4

△1

投資有価証券の取得による支出

△22

△6

投資有価証券の売却による収入

34

－

助成金の受取額

55

11

その他

23

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△524

△1,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,427

△955

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△351

△331

社債の償還による支出

△7

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

31

26

自己株式の取得による支出

△0

△0

シンジケートローン手数料の支払額

△31

△4

配当金の支払額

△133

△152

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△940

161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195

462

現金及び現金同等物の期首残高

3,782

3,587

現金及び現金同等物の期末残高

3,587

4,049