ビーイングホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,813

2,266

減価償却費

667

709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

11

受取利息及び受取配当金

△5

△4

助成金収入

△11

△10

支払利息

26

35

シンジケートローン手数料

4

12

固定資産売却損益（△は益）

3

△8

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

178

142

その他

209

244

小計

2,470

3,041

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△24

△35

法人税等の支払額

△552

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,899

2,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△10

定期預金の払戻による収入

10

0

有形固定資産の取得による支出

△1,494

△789

有形固定資産の売却による収入

9

18

無形固定資産の取得による支出

△1

△13

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

助成金の受取額

11

10

その他

△115

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,598

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,600

△1,600

長期借入れによる収入

－

3,279

長期借入金の返済による支出

△955

△2,070

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△331

△337

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26

11

自己株式の取得による支出

△0

△0

シンジケートローン手数料の支払額

△4

△12

配当金の支払額

△152

△202

非支配株主への配当金の支払額

△21

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

161

△974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

462

725

現金及び現金同等物の期首残高

3,587

4,049

現金及び現金同等物の期末残高

4,049

4,774