ＳＧホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月21日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,052

74,154

減価償却費

17,860

20,050

減損損失

1,731

433

のれん償却額

1,575

952

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,087

8,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

113

その他の引当金の増減額（△は減少）

16

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△321

△735

受取利息及び受取配当金

△267

△271

支払利息

2,735

1,858

為替差損益（△は益）

672

86

持分法による投資損益（△は益）

△3,643

△3,638

固定資産売却損益（△は益）

△181

△61

固定資産除却損

210

124

売上債権の増減額（△は増加）

△5,871

△12,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,942

6,739

仕入債務の増減額（△は減少）

26,028

△5,990

預り金の増減額（△は減少）

4,973

1,604

その他

△4,498

23,161

小計

112,982

114,478

利息及び配当金の受取額

1,362

1,457

利息の支払額

△2,888

△1,858

法人税等の支払額

△10,407

△27,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,049

86,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7

－

有形固定資産の取得による支出

△24,748

△61,872

有形固定資産の売却による収入

459

194

無形固定資産の取得による支出

△6,630

△4,781

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△212

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

9

－

差入保証金の差入による支出

△300

△675

差入保証金の回収による収入

891

708

事業譲受による支出

△4,300

－

その他

145

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,698

△66,267

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月21日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

235

91

長期借入れによる収入

10,047

25,001

長期借入金の返済による支出

△38,666

△19,493

社債の償還による支出

－

△9,000

リース債務の返済による支出

△4,811

△5,381

自己株式の処分による収入

11,104

－

配当金の支払額

△3,724

△16,185

非支配株主への配当金の支払額

△1,838

△2,554

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△769

－

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,424

△27,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△361

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,565

△6,851

現金及び現金同等物の期首残高

70,990

108,556

現金及び現金同等物の期末残高

108,556

101,705