ＳＧホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月21日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,388

63,052

減価償却費

24,209

17,860

減損損失

1,194

1,731

のれん償却額

962

1,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

635

6,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△121

その他の引当金の増減額（△は減少）

△18

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

505

△321

受取利息及び受取配当金

△256

△267

支払利息

2,740

2,735

為替差損益（△は益）

82

672

持分法による投資損益（△は益）

△2,954

△3,643

固定資産売却損益（△は益）

275

△181

固定資産除却損

195

210

売上債権の増減額（△は増加）

△4,804

△5,871

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,533

2,942

仕入債務の増減額（△は減少）

546

26,028

預り金の増減額（△は減少）

1,032

4,973

その他

△3,102

△4,498

小計

80,068

112,982

利息及び配当金の受取額

765

1,362

利息の支払額

△2,725

△2,888

法人税等の支払額

△34,201

△10,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,907

101,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

62

7

有形固定資産の取得による支出

△22,648

△24,748

有形固定資産の売却による収入

8,019

459

無形固定資産の取得による支出

△6,327

△6,630

投資有価証券の取得による支出

△21

△19

関係会社株式の取得による支出

△87,784

－

出資金の払込による支出

△1,617

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,636

△212

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

262

9

差入保証金の差入による支出

△1,275

△300

差入保証金の回収による収入

927

891

事業譲受による支出

－

△4,300

その他

212

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,826

△34,698

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月21日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

88

235

長期借入れによる収入

17,550

10,047

長期借入金の返済による支出

△21,390

△38,666

リース債務の返済による支出

△3,630

△4,811

自己株式の取得による支出

△1,549

－

自己株式の処分による収入

－

11,104

配当金の支払額

△3,927

△3,724

非支配株主への配当金の支払額

△224

△1,838

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,223

△769

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

66,318

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,009

△28,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△529

△361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,438

37,565

現金及び現金同等物の期首残高

88,428

70,990

現金及び現金同等物の期末残高

70,990

108,556