ＳＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 88,518 | 88,427 |
| 減価償却費 | 34,817 | 40,129 |
| 減損損失 | － | 556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| のれん償却額 | 1,981 | 3,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | △3,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 175 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △70 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,481 | △1,395 |
| 支払利息 | 1,563 | 2,559 |
| 為替差損益（△は益） | 2,865 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △190 | △221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 95 | △352 |
| 固定資産除却損 | 2,038 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,035 | △679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,905 | 10,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2 | 4,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,803 | △5,923 |
| その他 | △896 | △6,226 |
| 小計 | 136,482 | 134,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,411 |
| 利息の支払額 | △1,057 | △1,933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △59,086 | △15,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,629 | 118,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,219 | △48,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 882 | 1,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,555 | △4,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △112,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | △981 | △1,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 672 | 541 |
| その他 | △176 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,357 | △164,727 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,776 | △11,490 |
| 長期借入れによる収入 | 3,494 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,870 | △31,627 |
| リース債務の返済による支出 | △9,283 | △8,665 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,551 | 1,987 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,999 | △0 |
| 配当金の支払額 | △32,646 | △31,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △780 | △289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △34,024 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,310 | 13,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,055 | 1,727 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,982 | △30,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 178,249 | 147,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,266 | 116,861 |
