ＳＧホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

187,458

88,518

減価償却費

32,441

34,817

減損損失

149

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

199

のれん償却額

396

1,981

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,002

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

806

1,072

その他の引当金の増減額（△は減少）

14

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

207

受取利息及び受取配当金

△860

△1,481

支払利息

1,566

1,563

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,787

－

為替差損益（△は益）

△1,500

2,865

持分法による投資損益（△は益）

△128

△190

固定資産売却損益（△は益）

△20

95

固定資産除却損

141

2,038

売上債権の増減額（△は増加）

68,643

△3,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,286

2,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,117

△2

預り金の増減額（△は減少）

△3,115

5,803

その他

2,477

△896

小計

218,823

136,482

利息及び配当金の受取額

855

1,291

利息の支払額

△1,238

△1,057

法人税等の支払額

△53,055

△59,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,385

77,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,642

△35,219

有形固定資産の売却による収入

166

882

無形固定資産の取得による支出

△6,753

△6,555

投資有価証券の取得による支出

△302

△6

投資有価証券の売却による収入

72,068

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,052

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

90

25

差入保証金の差入による支出

△739

△981

差入保証金の回収による収入

371

672

その他

△178

△176

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,028

△41,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,907

△1,776

長期借入れによる収入

133

3,494

長期借入金の返済による支出

△26,442

△20,870

リース債務の返済による支出

△6,901

△9,283

セール・アンド・リースバックによる収入

3,567

1,551

自己株式の取得による支出

△10,000

△9,999

配当金の支払額

△34,940

△32,646

非支配株主への配当金の支払額

△1,740

△780

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11,238

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,469

△70,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,906

3,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,851

△30,982

現金及び現金同等物の期首残高

87,398

178,249

現金及び現金同等物の期末残高

178,249

147,266