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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
88,518
88,427
減価償却費
34,817
40,129
減損損失
－
556
投資有価証券評価損益（△は益）
199
のれん償却額
1,981
3,461
賞与引当金の増減額（△は減少）
92
△3,409
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,072
175
その他の引当金の増減額（△は減少）
△70
137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
207
53
受取利息及び受取配当金
△1,481
△1,395
支払利息
1,563
2,559
為替差損益（△は益）
2,865
1,517
持分法による投資損益（△は益）
△190
△221
固定資産売却損益（△は益）
95
△352
固定資産除却損
2,038
234
売上債権の増減額（△は増加）
△3,035
△679
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,905
10,477
仕入債務の増減額（△は減少）
△2
4,873
預り金の増減額（△は減少）
5,803
△5,923
その他
△896
△6,226
小計
136,482
134,395
利息及び配当金の受取額
1,291
1,411
利息の支払額
△1,057
△1,933
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59,086
△15,272
77,629
118,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,219
△48,770
有形固定資産の売却による収入
882
1,875
無形固定資産の取得による支出
△6,555
△4,432
投資有価証券の取得による支出
△6
△18
投資有価証券の売却による収入
1
34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△112,011
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
25
62
差入保証金の差入による支出
△981
△1,838
差入保証金の回収による収入
672
541
△176
△170
△41,357
△164,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,776
△11,490
長期借入れによる収入
3,494
130,000
長期借入金の返済による支出
△20,870
△31,627
リース債務の返済による支出
△9,283
△8,665
セール・アンド・リースバックによる収入
1,551
1,987
自己株式の取得による支出
△9,999
△0
配当金の支払額
△32,646
△31,895
非支配株主への配当金の支払額
△780
△289
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△34,024
△70,310
13,994
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,055
1,727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,982
△30,404
現金及び現金同等物の期首残高
178,249
147,266
現金及び現金同等物の期末残高
116,861
