九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△22,265

6,633

減価償却費

29,379

29,027

固定資産圧縮損

19,339

6,006

減損損失

6,580

3,196

災害損失引当金繰入額

3,491

408

災害による損失

1,879

329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,937

△466

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△196

△557

受取利息及び受取配当金

△692

△675

支払利息

1,727

1,515

工事負担金等受入額

△19,599

△6,216

災害復旧事業費補助金

△0

△1,106

関係会社株式売却益

△9,144

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,622

4,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,523

20,179

仕入債務の増減額（△は減少）

7,446

△4,308

金銭の信託運用益

△1,715

△2,033

雇用調整助成金

△2,151

△1,921

感染拡大防止協力金

△386

△1,100

その他

△11,015

3,793

小計

△5,378

57,080

利息及び配当金の受取額

668

638

利息の支払額

△1,624

△1,419

金銭の信託運用益の受取額

1,713

2,021

災害損失の支払額

△3,479

△3,151

法人税等の支払額

△4,226

△1,884

雇用調整助成金の受取額

1,663

2,128

感染拡大防止協力金の受取額

301

1,045

災害復旧事業費補助金の受取額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,361

56,460

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△95,205

△101,475

投資有価証券の取得による支出

△2,687

△4,108

工事負担金等受入による収入

24,797

8,498

短期貸付金の回収による収入

4,220

343

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

12,311

－

その他

2,650

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,912

△95,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,146

△798

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

35,000

長期借入れによる収入

103,636

2,751

長期借入金の返済による支出

△30,111

△4,673

長期未払金の返済による支出

△259

△262

社債の発行による収入

40,000

40,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,752

1,712

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,621

△1,366

配当金の支払額

△7,314

△14,629

非支配株主への配当金の支払額

△7

△7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,296

その他

△1,057

△2,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,870

52,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,397

13,690

現金及び現金同等物の期首残高

23,817

65,019

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△196

－

現金及び現金同等物の期末残高

65,019

78,709