九州旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

43,091

△22,265

減価償却費

26,748

29,379

減損損失

7,939

6,580

固定資産圧縮損

29,333

19,339

災害損失引当金の繰入額

686

3,491

災害損失

682

1,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△516

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,527

△1,937

安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△270

△196

受取利息及び受取配当金

△515

△692

支払利息

1,298

1,727

工事負担金等受入額

△29,419

△19,599

関係会社株式売却益

△764

△9,144

売上債権の増減額（△は増加）

6,160

△10,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,940

4,523

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,672

7,446

金銭の信託運用益

△1,330

△1,715

雇用調整助成金

－

△2,151

その他

397

△11,102

小計

73,378

△5,077

利息及び配当金の受取額

507

668

利息の支払額

△994

△1,624

金銭の信託運用益の受取額

1,394

1,713

災害損失の支払額

△4,422

△3,479

法人税等の支払額

△9,394

△4,226

雇用調整助成金の受取額

－

1,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,468

△10,361

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△109,947

△95,205

投資有価証券の取得による支出

△21,706

△2,687

金銭の信託の売却による収入

12,259

－

工事負担金等受入による収入

17,998

24,797

短期貸付金の回収による収入

16,647

4,220

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

12,311

その他

7,805

2,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,943

△53,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

995

△3,146

長期借入れによる収入

15,550

103,636

長期借入金の返済による支出

△4,034

△30,111

長期未払金の返済による支出

△345

△259

社債の発行による収入

20,000

40,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,380

5,752

預り敷金及び保証金の返還による支出

△937

△1,621

自己株式の取得による支出

△10,598

－

配当金の支払額

△15,680

△7,314

非支配株主への配当金の支払額

△72

△7

その他

△2,887

△1,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,369

105,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,047

41,397

現金及び現金同等物の期首残高

36,865

23,817

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△196

現金及び現金同等物の期末残高

23,817

65,019